Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -2,48 % |
|---|---|
| 1 Monat | -2,60 % |
| 3 Monate | -4,69 % |
| 6 Monate | -2,44 % |
|---|---|
| 1 Jahr | -0,21 % |
| 3 Jahre | -5,02 % |
| 5 Jahre | -21,18 % |
| Max. | -24,46 % |
Fondsdaten
- ISIN
- IE0008376174
- WKN
- A2JNVM
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 26.11.1999
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
22,878 Mio. USD
(06.03.2026) - Fondsmanager
- Nigel Foo, Fiona Kwok, Clarissa Soputro
- Fondsgesellschaft
- First Sentier Investors (Ireland) Limited
- Lfd. Kosten
- 0,55 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen Staaten
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, die über der des FTSE World Government Bond Index ("WGBI") liegt. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (Kapitalanlagen, die Erträge oder Zinsen einbringen), die überwiegend von Regierungen, regierungsähnlichen Organisationen und anderen Emittenten begeben werden, die im WGBI-Index enthalten sind. Bis zu 50 % des Vermögens können in Ländern investiert werden, die nicht im WGBI Index enthalten sind. Der Fonds investiert maximal 10 % seines Vermögens in Ländern außerhalb der USA, der Europäischen Union, dem Vereinigten Königreich, der Schweiz, Australiens, Kanadas, Neuseelands, Japans oder Norwegens.
Strategie
Der Fonds wird weniger als 30 % seines Gesamtvermögens außerhalb dieser Länder anlegen. Der Fonds wird in mindestens drei Länder investieren. Der Fonds wird normalerweise mindestens 70 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment- Grade-Rating (die als hochwertiger gelten) investieren. Der Fonds kann ferner weniger als 30 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit niedrigem oder ohne Kreditrating investieren. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in beliebige Branchen anlegen. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem Wert des FTSE World Government Bond Index verglichen. Der Fonds wird aktiv verwaltet; das bedeutet, dass sich der Fondsmanager bei der Auswahl der Anlagen auf sein Fachwissen stützt, anstatt eine Benchmark nachzubilden. Die meisten der Vermögenswerte des Fonds könnten Bestandteile der Benchmark sein.
Aktueller Kurs (15.05.2026)
-0,18 USD (-1,13 %)
15,87 USD
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 8,83 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 9,18 % |
| 5 Jahre | 8,66 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,25 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,51 |
| 5 Jahre | -0,70 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 16,82 USD |
| 12-Monats-Tief | 15,80 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
