Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +7,71 % |
|---|---|
| 1 Monat | +5,14 % |
| 3 Monate | +10,07 % |
| 6 Monate | +11,03 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +28,81 % |
| Max. | +37,20 % |
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Direktbank
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Fondsdaten
- ISIN
- IE0008M1R3N4
- WKN
- A414W8
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 07.05.2025
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
133,843 Mio. USD
(19.05.2026) - Fondsmanager
- Dina Ting, Lorenzo Crosato, David McGowan
- Fondsgesellschaft
- Franklin Templeton International Services S.à r.l.
- Lfd. Kosten
- 0,09 %
- Fondskategorie
- ETF
- Unterkategorie
- ETF Aktien
- Schwerpunktregion
- USA
Management
Anlageziel
Ziel des Fonds ist es, ein Engagement in Aktien mit hoher Marktkapitalisierung aus den USA zu bieten.
Strategie
Der Fonds soll möglichst genau die Wertentwicklung des Solactive US Mega Cap 100 Select Index-NR (der "Index") abbilden, unabhängig davon, ob das Indexniveau steigt oder fällt. Gleichzeitig wird versucht, den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen des Index so weit wie möglich zu minimieren. Der Index ist ein nach der Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichteter breiter Index, der die 100 größten an US-Aktienbörsen notierten Unternehmen umfasst. Der Index ist von der Indexserie Solactive Global Benchmark abgeleitet, die ca. 1500 Unternehmen des US-Aktienmarktes abdeckt. Die Indexbestandteile werden nach der Streubesitz- Marktkapitalisierung ausgewählt und gewichtet. Der Index wird vierteljährlich im Februar, Mai, August und November neu gewichtet. Die Wertpapiere, in die der Fonds im Einklang mit den in den OGAW-Vorschriften dargelegten Grenzen investiert, sind überwiegend an anerkannten Märkten in den USA notiert oder werden dort gehandelt. Der Fonds darf Derivate nur zur effizienten Portfolioverwaltung verwenden. Der Anlageverwalter wird versuchen, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in einem ähnlichen Verhältnis zu ihrer Gewichtung im Index kauft. Unter bestimmten Umständen jedoch, wenn die vollständige Nachbildung des Index nicht praktikabel oder unmöglich ist, kann es sein, dass der Fonds nur diejenigen Indexwerte hält, die verfügbar sind, oder dass er in Instrumenten investiert ist, die nicht im Index enthalten sind, von denen der Anlageverwalter jedoch glaubt, dass sie bei der Nachbildung des Index hilfreich sind. Dies können beispielsweise Wertpapiere sein, die eine ähnliche Kurs- und Renditeentwicklung und ein ähnliches Risikoprofil wie die Indexkomponenten aufweisen.
Aktueller Kurs (19.05.2026)
-0,23 USD (-0,67 %)
34,15 USD
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 0,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | — |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 13,13 % |
|---|
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 2,04 |
|---|
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 34,91 USD |
| 12-Monats-Tief | 25,80 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
