Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +2,26 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,12 % |
| 3 Monate | +1,42 % |
| 6 Monate | +1,82 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +6,25 % |
| Max. | +6,43 % |
Fondsdaten
- ISIN
- IE0009RT2JD0
- WKN
- A3EMUE
- Fondswährung
- Schweizer Franken (CHF)
- Auflagedatum
- 02.06.2023
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 1,28 CHF
- Fondsvolumen
-
192,696 Mio. EUR
(09.10.2024) - Fondsmanager
- Joseph Galzerano
- Fondsgesellschaft
- Muzinich & Co. (Ireland) Limited
- Lfd. Kosten
- 0,54 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen Staaten
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
The Fund seeks to protect capital and generate an attractive level of income by investing in debt securities for a limited term. The Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund will be primarily invested in Hard Currency denominated debt securities, and such securities held in the Fund"s portfolio may be investment grade or non-investment grade as rated by Moody"s and/or Standard & Poor"s or as deemed equivalent by the Investment Manager.
Strategie
The Investment Manager seeks to meet the Fund"s investment objective through investment in debt securities, primarily bonds (fixed and/or floating rate) and money market instruments (including but not limited to OECD government bills, treasury notes, commercial paper and certificates of deposit) which are issued by government or corporate issuers. The Fund is actively managed and run on an entirely discretionary basis. The Fund is not managed in reference to any benchmark. The net income will be reinvested in the Fund on behalf of investors.
Aktueller Kurs (09.10.2024)
-0,03 CHF (-0,03 %)
103,32 CHF
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 1,92 % |
|---|
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,62 |
|---|
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 103,68 CHF |
| 12-Monats-Tief | 99,47 CHF |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
