Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +0,78 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,57 % |
| 3 Monate | +1,49 % |
| 6 Monate | +3,62 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +7,20 % |
| Max. | +5,56 % |
Fondsdaten
- ISIN
- IE0009ZVRLQ9
- WKN
- A40QJY
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 30.09.2024
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
204,723 Mio. USD
(05.02.2026) - Fondsmanager
- PortSols CREDIT LON GFI - Group
- Fondsgesellschaft
- BlackRock Asset Management Ireland Limited
- Lfd. Kosten
- 0,12 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg Global Aggregate Securitized ex ABS ex CMBS Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds legt überwiegend in den festverzinslichen (fv) Wertpapieren (z. B. gedeckte verbriefte festverzinsliche Anleihen und hypothekenbesicherte Anleihen ("MBS")) an, aus denen sich der Referenzindex des Fonds zusammensetzt. Der Referenzindex des Fonds bildet die Performance einer Untergruppe von auf mehrere Währungen lautenden, verbrieften, festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating ab, die der Indexanbieter als Bestandteile des Bloomberg Global Aggregate Index (der "Parent-Index") festgelegt hat, einschließlich gedeckter Anleihen und MBS mit Pass-Through-Struktur. In die Kategorie verbriefte Anleihen fallen festverzinsliche Instrumente, deren Zahlungen durch einen Pool von Vermögenswerten abgesichert sind oder direkt aus diesem Pool stammen. Zu den den verbrieften Anleihen zugrundeliegenden Sicherheiten gehören private Hypothekendarlehen, Darlehen der öffentlichen Hand, Gewerbeimmobilien oder sonstige Vermögenswerte.
Strategie
Der Fonds wird nicht in forderungsbesicherten Wertpapieren oder in CMBS-Anleihen anlegen, und die Anlagen des Fonds werden in der Regel an geregelten Märkten notiert oder gehandelt. Zum Zeitpunkt des Erwerbs werden die fv Wertpapiere des Fonds über ein langfristiges Kreditrating verfügen, das den Bonitätsanforderungen des Referenzindex des Fonds entspricht, was derzeit mindestens ein Investment-Grade-Rating von Moody's, Standard & Poor's oder Fitch ist oder von der Anlageverwaltungsgesellschaft als gleichwertig eingestuft wird. Bei einer Herabstufung des Ratings eines fv Wertpapiers des Fonds kann der Fonds dieses weiter halten, bis der Verkauf der Position zweckmäßig ist. Der Fonds beabsichtigt, Optimierungstechniken einzusetzen, um einen Ertrag zu erzielen, der mit dem des Referenzindex des Fonds vergleichbar ist. Daher wird nicht erwartet, dass der Fonds jederzeit jedes einzelne Wertpapier hält, das im Referenzindex des Fonds enthalten ist, oder sie im gleichen Verhältnis hält wie ihre Gewichtungen im Referenzindex des Fonds.
Aktueller Kurs (05.02.2026)
+0,03 USD (+0,32 %)
10,56 USD
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 3,87 % |
|---|
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,36 |
|---|
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 10,56 USD |
| 12-Monats-Tief | 9,76 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
