Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +0,74 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,47 % |
| 3 Monate | +0,38 % |
| 6 Monate | +2,56 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +5,86 % |
| 3 Jahre | +7,39 % |
| Max. | -15,84 % |
Fondsdaten
- ISIN
- IE000A18GAB7
- WKN
- A3EDPD
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 12.11.2021
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 3,09 EUR
- Fondsvolumen
-
91,462 Mio. EUR
(12.02.2026) - Fondsmanager
- Warren Hyland - Lead PM, Mel Siew - PM, & Team
- Fondsgesellschaft
- Muzinich & Co. (Ireland) Limited
- Lfd. Kosten
- 0,98 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Asien
Management
Anlageziel
Der Fonds strebt Kapitalschutz und die Erwirtschaftung einer attraktiven risikobereinigten Gesamtrendite aus asiatischen Wertpapieren an. Das Portfolio behält ein durchschnittliches Investment-Grade-Rating bei, kann aber bis zu 50 % in Anleihen unterhalb von Investment-Grade investiert sein. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Anlagen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern und um ein effizientes Portfoliomanagement zu gewährleisten. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist. Der Anlageverwalter berücksichtigt bei der Auswahl von Anlagen allgemeine wirtschaftliche Bedingungen und Aussichten und führt Fundamentalanalysen zu bestimmten Unternehmen durch.
Strategie
Der Fonds investiert hauptsächlich in asiatische Staats- und Unternehmensanleihen (Wertpapiere, die eine Verpflichtung zur Rückzahlung einer Schuld zusammen mit Zinsen darstellen). Diese Anleihen werden hauptsächlich in harten Währungen von staatlichen oder Unternehmensemittenten mit Hauptsitz oder Hauptgeschäftsstelle in Asien begeben. Darüber hinaus kann der Fonds bis zu einem Drittel seines Wertes in Instrumenten halten, die auf lokale Währungen von Schwellenländern lauten. Diese Wertpapiere können asiatischer Natur sein oder von europäischen und nordamerikanischen Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und auf vollständig diskretionärer Basis verwaltet.
Aktueller Kurs (12.02.2026)
+0,14 EUR (+0,18 %)
79,49 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 3,04 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 3,67 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,29 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,02 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 80,94 EUR |
| 12-Monats-Tief | 76,19 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
