Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +0,24 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,15 % |
| 3 Monate | +0,48 % |
| 6 Monate | +0,94 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +0,90 % |
| Max. | +1,51 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsplattform
Fondsplattform
Fondsdaten
- ISIN
- IE000AKHLQ11
- WKN
- A401A8
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 08.05.2024
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
195,978 Mio. EUR
(17.02.2026) - Fondsmanager
- Fidus Finanz AG
- Fondsgesellschaft
- Hauck & Aufhäuser Fund Services SA
- Lfd. Kosten
- 0,12 %
- Fondskategorie
- Geldmarkt
- Unterkategorie
- Geldmarktwerte
- Schwerpunktregion
- Euroland
Management
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung von langfristigem Kapitalzuwachs.
Strategie
Der Fonds strebt die Erreichung seines Anlageziels an, indem er vorwiegend in marktfähige, kurzfristige, auf Euro lautende, erstrangige Schuldtitel und/oder Barmittel und Barmitteläquivalente investiert. Der Fonds investiert vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen, einschließlich Staatsanleihen, supranationale Anleihen, staatlich garantierte Anleihen, gedeckte Schuldverschreibungen und/oder Barmittel und Barmitteläquivalente. Die Anleihen, in die der Fonds investieren kann, sind festverzinsliche Schuldtitel. Andere Investmentfonds sind ausdrücklich nicht zum Erwerb zugelassen. Der Fonds investiert ausschließlich in Wertpapiere von Emittenten mit einem Investment-Grade-Rating von AA- oder höher von Standard & Poor's Corporation, Fitch oder Aa3 oder höher von Moody's oder einer anderen anerkannten Rating-Agentur zum Zeitpunkt des Erwerbs der Wertpapiere. Ist kein Emissionsrating (Issue Rating) verfügbar, wird ein Emittentenrating (Issuer Rating) angewendet. Das beste Rating dieser Ratingagenturen wird verwendet. Diese Richtlinien gelten zum Zeitpunkt der Investition. Der Fonds löst so früh wie möglich Positionen in Wertpapieren ohne Investment-Grade-Rating auf. Der Fonds setzt keine derivativen Finanzinstrumente ein.
Aktueller Kurs (17.02.2026)
0,00 EUR (0,00 %)
101,54 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 0,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 1,08 % |
|---|
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,96 |
|---|
Weitere Kennzahlen
| SRI | 1 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 101,54 EUR |
| 12-Monats-Tief | 100,37 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
