Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +0,83 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,36 % |
| 3 Monate | +1,25 % |
| 6 Monate | +3,24 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +6,75 % |
| Max. | +7,93 % |
Fondsdaten
- ISIN
- IE000I10NFH9
- WKN
- A41A6V
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 18.11.2024
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
244,329 Mio. USD
(09.02.2026) - Fondsmanager
- Stephen Ehrenberg, Natalia Krol
- Fondsgesellschaft
- Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
- Lfd. Kosten
- 0,89 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
The Fund will seek to achieve its investment objective by investing at least two-thirds of its Net Asset Value in a diversified portfolio of Investment Grade fixed and floating rate corporate debt instruments and government debt instruments globally.
Strategie
The investment universe of the Fund includes bonds, notes, debentures, obligations, fixed income instruments that are listed or traded on Recognised Markets in developed and emerging markets and as outlined in Appendix B of the Prospectus. The Fund also invests to a lesser extent in other fixed and floating rate fixed income instruments that are issued by non-corporate issuers, government bonds and treasury obligations, fixed income instruments issued by city, state or local governments, agencies, municipal bonds, supranational entities, government sponsored enterprises and quasi sovereigns, emerging markets sovereign issues and Eurobonds. The investment universe of the Fund includes fixed income instruments which may be secured or unsecured, and, senior or subordinated. The Fund is permitted to invest in debt instruments issued in currencies other than US Dollar. The Fund will generally seek to substantially hedge the currency exposure to USD arising from these non-USD assets. The Fund is permitted to invest to a lesser extent in securitised assets including collateralized loan obligations ("CLOs"), asset-backed securities ("ABS"), commercial and residential-mortgage-backed securities ("CMBS" and "RMBS"). Exposure to CLOs shall be limited to 10% of Net Asset Value. For the avoidance of doubt, the Fund may invest in Investment Grade and Sub-Investment Grade securitised assets.
Aktueller Kurs (09.02.2026)
+0,05 USD (+0,05 %)
107,93 USD
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 2,93 % |
|---|
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,64 |
|---|
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 107,93 USD |
| 12-Monats-Tief | 99,19 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
