Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -1,74 % |
|---|---|
| 1 Monat | -2,67 % |
| 3 Monate | -3,14 % |
| 6 Monate | +4,65 % |
|---|---|
| 1 Jahr | -1,97 % |
| Max. | +38,47 % |
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Direktbank
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Fondsdaten
- ISIN
- IE000I5MBLC4
- WKN
- A3ES7X
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 06.09.2023
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
777,738 Mio. USD
(05.02.2026) - Fondsmanager
- Raffaele Zingone, Piera Elisa Grassi
- Fondsgesellschaft
- JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
- Lfd. Kosten
- 0,20 %
- Fondskategorie
- ETF
- Unterkategorie
- ETF Aktien
- Schwerpunktregion
- USA
Management
Anlageziel
Der Teilfonds strebt einen langfristigen Ertrag über jenem des MSCI USA SRI EU PAB Overlay ESG Custom Index* (der "Vergleichsindex") an. Dazu investiert er aktiv, hauptsächlich in ein Portfolio von USUnternehmen, wobei er sich an den Zielen des Pariser Klimaabkommens ausrichtet.
Strategie
Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds strebt an, sein Vermögen vorrangig in Aktien von Unternehmen zu investieren, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann zudem in begrenztem Umfang in kanadischen Unternehmen anlegen. Der Teilfonds verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel und wird mindestens 90% seines Nettoinventarwerts in Wertpapiere investieren, die die Kriterien für nachhaltige Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung (SFDR) erfüllen. Der Teilfonds strebt an, den Vergleichsindex langfristig zu übertreffen, wobei er sich an den Zielen des Pariser Klimaabkommens ausrichtet. Der Vergleichsindex besteht aus Large-Cap-Aktien von USUnternehmen ("Vergleichsindex-Wertpapiere"). Der Vergleichsindex setzt sich aus ausgewählten Unternehmen zusammen, die im MSCI USA Index (das "Anlageuniversum") enthalten sind. Der Index soll die Anforderungen für am Pariser Klimaabkommen ausgerichtete EUReferenzwerte gemäß der EU-Verordnung über Referenzwerte für den Klimaschutz erfüllen und ein im Verhältnis zum Anlageuniversum niedrigeres Engagement in Kohlenstoffemissionen bieten, um die langfristigen Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen. Der Vergleichsindex wurde als Referenzwert einbezogen, an dem die Wertentwicklung des Teilfonds gemessen werden kann. Der Teilfonds wird seinem Vergleichsindex stark ähneln.
Aktueller Kurs (05.02.2026)
-0,40 EUR (-1,26 %)
31,35 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 0,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | — |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 18,39 % |
|---|
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,21 |
|---|
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 33,05 EUR |
| 12-Monats-Tief | 25,44 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
