Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +8,01 % |
|---|---|
| 1 Monat | -6,06 % |
| 3 Monate | +8,81 % |
| 6 Monate | +14,41 % |
|---|---|
| Max. | +43,91 % |
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Fondsplattform
Direktbank
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Fondsdaten
- ISIN
- IE000I7E6HL0
- WKN
- A414ST
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 02.04.2025
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
166,043 Mio. EUR
(12.02.2026) - Fondsmanager
- Vident Advisory
- Fondsgesellschaft
- HANetf Management Limited
- Lfd. Kosten
- 0,39 %
- Fondskategorie
- ETF
- Unterkategorie
- ETF Aktien
- Schwerpunktregion
- Europa
Management
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Kurs und die Renditeentwicklung eines Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, der ein Engagement in der Wertentwicklung von Unternehmen in der Verteidigungsbranche (einschließlich Cyberabwehr) ausschließlich der USA und mit Schwerpunkt auf Europa bietet.
Strategie
Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds eine Anlagestrategie der "passiven Verwaltung" und versucht, eine Nachbildungsmethode anzuwenden. Das bedeutet, dass er, soweit möglich und praktikabel, in die Wertpapiere von Unternehmen im Verhältnis zur Gewichtung des VettaFi Future of Defence ex US Index (EUR) (der Index) investiert. Zur Nachbildung des Index kann der Teilfonds bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in Anteile investieren, die von ein und derselben Körperschaft begeben werden. Diese Obergrenze kann unter außergewöhnlichen Marktbedingungen für einen einzelnen Emittenten auf 35 % angehoben werden (z. B. wenn die Gewichtung des Emittenten im Index aufgrund der dominanten Marktposition des Emittenten oder infolge eines Zusammenschlusses erhöht wird). Diese erhöhten Grenzwerte gelten nur, wenn ein Fonds den Index nachbildet. Zu den für die Aufnahme in den Index zulässigen Unternehmen gehören börsennotierte Unternehmen, die ihren Hauptsitz in NATO+-Ländern (mit Ausnahme der USA) haben und mehr als 50 % ihrer Umsätze aus der Herstellung und Entwicklung von Militärflugzeugen und/oder Verteidigungsausrüstung (darunter gepanzerte Militärfahrzeuge und Panzer, Waffensysteme und Raketen, Munition und Zubehör, Elektronik- und Missionssysteme sowie Seeschiffe) oder aus Cyber-Sicherheitsverträgen mit einem NATO+-Mitgliedsstaat erzielen, was durch öffentlich verfügbare Vertragsinformationen verifiziert werden kann.
Aktueller Kurs (12.02.2026)
-0,02 USD (-0,19 %)
10,22 USD
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 0,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | — |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
