Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -2,20 % |
|---|---|
| 1 Monat | -4,91 % |
| 3 Monate | -1,35 % |
| 6 Monate | +5,13 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +0,77 % |
| Max. | +10,25 % |
Fondsdaten
- ISIN
- IE000INGQ116
- WKN
- A407WR
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 12.06.2024
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
48,248 Mio. USD
(12.02.2026) - Fondsmanager
- Sunil M. Reddy, Bhavik Kothari, David Cook, Michael Carrier, Audrey Le, Rick Vallieres, Michael Yoo
- Fondsgesellschaft
- FundRock Management Company (Ireland) Limited
- Lfd. Kosten
- 0,45 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- USA
Management
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum und überlegene Erträge durch Anlagen in ein ausschließlich aus Long-Positionen bestehendes Portfolio aus US-Wachstumsunternehmen mit geringer und mittlerer Kapitalisierung zu erzielen.
Strategie
Die Anlagemanagementgesellschaft ist bestrebt, das Anlageziel des Fonds zu erreichen, indem sie in ein diversifiziertes Portfolio aus 60 bis 90 börsennotieren Aktien investiert und diese in der Regel über einen Anlagehorizont von 2 bis 4 Jahren ab dem Kaufzeitpunkt hält. Das Fondsportfolio ist auf Anlagen bei wachstumsorientierten Unternehmen mit geringer bis mittlerer Kapitalisierung ausgerichtet, die aufgrund ihres langfristigen Kapitalwachstumspotenzials ausgewählt werden und nach Einschätzung der Anlagemanagementgesellschaft eine höhere Wachstumsrate als die US-Wirtschaft aufweisen dürften. Die Anlageverwaltungsgesellschaft hält sowohl nach stabil wachsenden als auch nach jungen Wachstumsunternehmen Ausschau, die in Branchen und Sektoren tätig sind, die von langfristigen globalen Wachstumstrends profitieren dürften. Der Fonds ist bestrebt, ein diversifiziertes Portfolio beizubehalten. Dazu investiert er in Emittenten, bei denen unterschiedliche Anlagethesen zum Tragen kommen, sowie eine breit gefächerte Auswahl an Branchen. Bei der Auswahl der Anlagen für den Fonds behält die Anlagemanagementgesellschaft das langfristige Ziel der Erwirtschaftung überlegener Erträge im Auge. Der Fonds gilt als Fonds, der unter Bezugnahme auf den Russell 2500 Growth Index (der "Referenzwert") aktiv gemanagt wird, da er den Referenzwert als Vergleichsmaßstab zur Messung der Wertentwicklung heranzieht. Der Referenzwert wird jedoch nicht zur Festlegung der Zusammensetzung des Fondsportfolios oder als Zielvorgabe für die Wertentwicklung herangezogen, und das Fondsportfolio kann zu 100% aus Wertpapieren bestehen, die nicht im Referenzwert enthalten sind. Der Fonds kann in Finanzderivate und liquide Mittel investieren. Hierdurch kann der Fonds hebelfinanziert sein.
Aktueller Kurs (12.02.2026)
-0,19 USD (-1,72 %)
11,08 USD
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 21,46 % |
|---|
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,05 |
|---|
Weitere Kennzahlen
| SRI | 5 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 11,69 USD |
| 12-Monats-Tief | 8,35 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
