Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +0,21 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,16 % |
| 3 Monate | +0,49 % |
| 6 Monate | +0,97 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +2,07 % |
| Max. | +2,63 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Direktbank
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Fondsdaten
- ISIN
- IE000JLXYKJ8
- WKN
- A40V3Y
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 27.11.2024
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
26,326 Mio. EUR
(12.02.2026) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- BlackRock Asset Management Ireland Limited
- Lfd. Kosten
- 0,07 %
- Fondskategorie
- ETF
- Unterkategorie
- ETF Anleihen
- Schwerpunktregion
- Europa
Management
Anlageziel
Der Fonds strebt unter Berücksichtigung von Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Referenzindex des Fonds, des ICE 0-3 Month Euro Government Bill Index ("Index"), widerspiegelt.
Strategie
Die Anlagen des Fonds erfüllen zum Zeitpunkt des Kaufs die Bonitätsanforderungen des Index des Fonds. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet und wird monatlich neu gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist der Marktwert der ausstehenden Anleiheemissionen. Der Index wurde dafür konzipiert, die Wertentwicklung von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade- Rating zu messen, die von bestimmten Ländern innerhalb der EWU ausgegeben werden und eine Restlaufzeit von höchstens drei Monaten ab dem Tag der Neugewichtung besitzen. Nur Anleihen, die die Kriterien des Indexanbieters in Bezug auf die Restlaufzeit, den festen Zeitplan für Kuponzahlungen und den im Umlauf befindlichen Betrag erfüllen, werden in den Index aufgenommen. Inflationsgebundene Wertpapiere sind aus dem Index ausgeschlossen.
Aktueller Kurs (12.02.2026)
0,00 EUR (+0,02 %)
5,13 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 0,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | — |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 0,07 % |
|---|
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,99 |
|---|
Weitere Kennzahlen
| SRI | 1 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 5,13 EUR |
| 12-Monats-Tief | 5,03 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
