Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +6,56 % |
|---|---|
| 1 Monat | +6,14 % |
| 3 Monate | +3,92 % |
| 6 Monate | +6,71 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +2,81 % |
| Max. | +10,25 % |
Fondsdaten
- ISIN
- IE000JNOVM79
- WKN
- A3ELCQ
- Fondswährung
- Schweizer Franken (CHF)
- Auflagedatum
- 14.12.2023
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
72,515 Mio. USD
(05.02.2026) - Fondsmanager
- Shasha Li Mafli
- Fondsgesellschaft
- E.I. Sturdza Strategic Management Limited
- Lfd. Kosten
- 1,95 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Vietnam
Management
Anlageziel
Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft/EISF plc hat E.I. Sturdza Strategic Management Limited (der "Anlageverwalter") bestellt. Der Anlageverwalter verwaltet den Fonds mit dem Ziel, langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in vietnamesische strukturelle Wachstumsthemen zu erzielen. Der Auswahlprozess des Anlageberaters besteht aus einem kombinierten Top-Down- und Bottom-Up-Verfahren: Sektor-Screening mit Hilfe proprietärer Modelle, Analyse der makroökonomischen und branchenspezifischen Dynamik und Überprüfung der fundamentalen Titelauswahl zur Identifizierung von GARP-Aktien. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktienwerte, die ausschließlich von Unternehmen begeben werden, die an einer vietnamesischen Börse notiert sind oder den überwiegenden Teil ihrer Umsätze in Vietnam erwirtschaften.
Strategie
Der Fonds investiert in der Regel mehr als 80 % des verwalteten Vermögens in Aktien. Der Fonds kann je nach Marktlage und Einschätzung des Anlageberaters bis zu 49 % des verwalteten Vermögens in fest- und/oder variabel verzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente (einschließlich Geldmarktfonds, für die eine Obergrenze von 10 % gilt), kurzfristige Commercial Paper, Einlagenzertifikate, Schatzwechsel, variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und fest- oder variabel verzinsliche Commercial Paper, die an einer oder mehreren anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden, sowie in Termineinlagen investieren. Unter normalen Marktbedingungen machen diese Instrumente weniger als 20 % des Fonds aus. Der Fonds ist gemäß SFDR als Artikel 6-Fonds eingestuft. Dementsprechend fördert der Fonds keine nachhaltigen Merkmale und verfolgt auch nicht das Ziel einer nachhaltigen Anlage im Sinne von Artikel 8 oder 9 der Verordnung (EU) 2019/2088. Gemäß den Bestimmungen von Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852 (EU-Taxonomie) wird darauf hingewiesen, dass die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Anlagen die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten nicht berücksichtigen.
Aktueller Kurs (05.02.2026)
-1,93 CHF (-1,75 %)
108,32 CHF
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 23,20 % |
|---|
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,04 |
|---|
Weitere Kennzahlen
| SRI | 5 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 111,80 CHF |
| 12-Monats-Tief | 78,73 CHF |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
