Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +5,35 % |
|---|---|
| 1 Monat | +4,63 % |
| 3 Monate | +8,75 % |
| 6 Monate | +13,25 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +25,68 % |
| Max. | +28,37 % |
Fondsdaten
- ISIN
- IE000KPKZIB2
- WKN
- A40R1Z
- Fondswährung
- Britisches Pfund (GBP)
- Auflagedatum
- 20.09.2024
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
197,839 Mio. EUR
(05.02.2026) - Fondsmanager
- Thomas Horsey
- Fondsgesellschaft
- Wellington Management Funds (Ireland) plc
- Lfd. Kosten
- 0,45 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Europa
Management
Anlageziel
Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv gemanagt und strebt eine bessere Wertentwicklung als der MSCI Europe Index (der "Index") an, wobei er hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen investiert, die ihren Sitz in entwickelten europäischen Märkten haben oder dort tätig sind. Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index zur Messung der Aktienmarktperformance der entwickelten Märkte in Europa.
Strategie
Der Fonds investiert im Allgemeinen in die Wertpapiere von Unternehmen, von denen der Anlageverwalter glaubt, dass sie falsch bewertet wurden, in der Regel aufgrund einer Überreaktion auf einen längeren Zeitraum mit negativen Nachrichten und eines übermäßigen Schwerpunkts auf kürzlichen Ergebnissen, was dazu führen kann, dass die Preise von Aktien dergestalt sind, als ob sich die Gewinne nie verbessern werden. Der Anlageverwalter wird beim Treffen von Anlageentscheidungen eine Verhaltens-Finanzanalyse, bei der die Stimmung hinsichtlich des Unternehmens beurteilt wird, zusammen mit der Glaubwürdigkeit der Geschäftsführung und Fundamentaldatenanalysen, die solche Aspekte wie die Stärke der Bilanz eines Unternehmens betrachten, kombinieren.
Aktueller Kurs (05.02.2026)
+0,04 GBP (+0,29 %)
12,84 GBP
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 13,46 % |
|---|
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,76 |
|---|
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 12,84 GBP |
| 12-Monats-Tief | 9,31 GBP |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
