Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -0,20 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,49 % |
| 3 Monate | -1,57 % |
| 6 Monate | +3,40 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +0,54 % |
| 3 Jahre | +6,88 % |
| Max. | +4,24 % |
Fondsdaten
- ISIN
- IE000KVZ81R6
- WKN
- A3DXU1
- Fondswährung
- Singapur Dollar (SGD)
- Auflagedatum
- 14.10.2022
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 0,04 SGD
- Fondsvolumen
- k. A.
- Fondsmanager
- Thomas C. Casey, Jeffrey Burger
- Fondsgesellschaft
- BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.
- Lfd. Kosten
- 0,49 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- USA
Management
Anlageziel
To provide as high a level of income as is consistent with the preservation of capital.
Strategie
The Fund will: invest predominantly in a portfolio of municipal bonds issued to finance infrastructure sectors and projects in the United States of America, invest in tender option bonds, invest in debt and debt-related securities which may be investment grade quality or sub investment grade quality (lower than BBB- at the date of purchase as rated by Standard & Poor's or equivalent rating agencies), invest in derivatives (financial instruments whose value is derived from other assets) to help achieve the Fund's investment objective. The Fund will also use derivatives with the aim of risk or cost reduction or to generate additional capital or income, exclude direct investment in issuers with material involvement in activities the Investment Manager deems harmful from an environmental and/or social perspective e.g., tobacco production. All issuers in which investments are made follow good governance practices.
Aktueller Kurs (12.02.2026)
+0,01 SGD (+0,65 %)
0,93 SGD
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 5,71 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 5,61 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,24 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,53 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 0,99 SGD |
| 12-Monats-Tief | 0,91 SGD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
