Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +0,49 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,31 % |
| 3 Monate | +1,05 % |
| Max. | +1,31 % |
|---|
Fondsdaten
- ISIN
- IE000L00POB4
- WKN
- A41BVF
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 27.10.2025
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
4,964 Mio. USD
(17.02.2026) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- Invesco Investment Management Limited
- Lfd. Kosten
- 0,10 %
- Fondskategorie
- ETF
- Unterkategorie
- ETF Geldmarkt
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Das Ziel des Fonds besteht darin, ein Engagement in der Wertentwicklung einer Bareinlage in USDollar zu bieten, die auf täglicher Basis mit einem Tagesgeldsatz in Pfund Sterling verzinst wird.
Strategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter ETF. Zum Erreichen des Anlageziels soll der Fonds die Performance des Solactive SOFR T+2 Settlement Daily Total Return Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten nachbilden. Der Fonds beabsichtigt, unbesicherte Swaps ("Swaps") einzusetzen. Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.
Aktueller Kurs (17.02.2026)
0,00 USD (+0,01 %)
5,14 USD
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
