Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +5,48 % |
|---|---|
| 1 Monat | +1,27 % |
| 3 Monate | +5,86 % |
| 6 Monate | +6,79 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +13,55 % |
| Max. | +11,02 % |
Fondsdaten
- ISIN
- IE000L1I4R94
- WKN
- A3DTFD
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 06.01.2023
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
24,588 Mio. USD
(02.10.2024) - Fondsmanager
- Tabula Investment Management Ltd
- Fondsgesellschaft
- Waystone Management Company (IE) Limited
- Lfd. Kosten
- 0,45 %
- Fondskategorie
- ETF
- Unterkategorie
- ETF Anleihen
- Schwerpunktregion
- Emerging Markets
Management
Anlageziel
Der Teilfonds ist passiv und verfolgt das Ziel, die Wertentwicklung des ICE Gulf Cooperation Council Government Bond ex-144a Index (der "Index") nachzubilden. Der Fonds wird passiv verwaltet. Der Teilfonds ist in USD denominiert.
Strategie
Der Teilfonds wird versuchen, sein Anlageziel in erster Linie durch die Anlage in ein Portfolio von auf USD lautenden festverzinslichen Staatsanleihen und Sukuks, die von Mitgliedern des Golf-Kooperationsrates begeben werden, zu erreichen, das, soweit möglich, die Zusammensetzung des Index widerspiegelt.
Aktueller Kurs (02.10.2024)
-0,03 USD (-0,25 %)
11,09 USD
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 4,60 % |
|---|
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 2,25 |
|---|
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 11,17 USD |
| 12-Monats-Tief | 9,52 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
