Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +9,78 % |
|---|---|
| 1 Monat | +1,50 % |
| 3 Monate | +3,58 % |
| 6 Monate | +7,19 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +10,42 % |
| 3 Jahre | +12,62 % |
| Max. | +17,87 % |
Fondsdaten
- ISIN
- IE000L3BAGV9
- WKN
- A3C5BS
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 04.11.2021
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
58,993 Mio. EUR
(10.09.2025) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- Mercer Global Investments Management Ltd
- Lfd. Kosten
- 0,46 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branche Infrastruktur
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Anlageziel des Teilfonds sind die Erwirtschaftung von Erträgen sowie ein langfristiger Kapitalzuwachs.
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, sein Ziel zu erreichen, indem er hauptsächlich in ein Portfolio aus börsennotierten Infrastruktur- und infrastrukturbezogenen Aktienwerten (einschließlich in Bezug auf Transport-, Versorgungs-, Kommunikations- und Infrastruktur für erneuerbare Energien) in entwickelten Märkten investiert. Im Hinblick auf die Auswahl von Wertpapieren, die ein höheres Renditepotenzial aufweisen, wird eine Reihe von Kriterien berücksichtigt. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und ist bestrebt, den FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Net Tax Index (der "Index") mittel- bis langfristig im Durchschnitt pro Jahr um 0,5% - 1,25% zu übertreffen, vor Abzug der Gebühren des Fondsmanagers, des Anlageverwalters und der Vertriebsstelle, aber nach Abzug aller anderen Gebühren und Aufwendungen des Teilfonds. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen beispielsweise in Wertpapiere, Emittenten, Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht im Index enthalten sind. Der Index umfasst börsennotierte Unternehmen, die der Definition von Kerninfrastruktur von FTSE Russell entsprechen, d. h. Unternehmen, die mindestens 65% ihrer Einnahmen aus von FTSE Russell definierten Kerninfrastrukturaktivitäten erzielen, nämlich Transport, Energie und Telekommunikation. Es kann nicht garantiert werden, dass der Teilfonds den Index in seiner Wertentwicklung übertrifft. Es wird erwartet, dass der Teilfonds auf Ex-post-Basis einen Tracking Error innerhalb einer Spanne von 1,5% bis 4,0% aufweist. Allerdings ist dies weder ein Ziel noch eine Beschränkung, und es gibt keine Garantie dafür, dass der Teilfonds innerhalb dieser Spanne bleibt. Der Tracking Error ist ein Indikator für den Grad, zu dem die Wertentwicklung des Teilfonds von der des Index abweichen kann. Manche Indizes (darunter auch der Index) können, wie im Anhang dargelegt, auch bei der Verwaltung des Teilfonds (darunter zu Anlagezwecken) verwendet werden. Der Teilfonds darf maximal 25% seines Vermögens in Aktienwerte investieren, die in Schwellenländern ausgegeben wurden. Der Teilfonds kann bis zu 20% seines Vermögens in fest- und variabel verzinslichen übertragbaren Schuldtiteln wie Unternehmens- und Staatsanleihen halten, die über oder unter Investment Grade bewertet sein können oder, falls sie kein Rating haben, als gleichwertig gelten.
Aktueller Kurs (30.07.2025)
118,04 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 10,86 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 11,95 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,76 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,20 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 118,45 EUR |
| 12-Monats-Tief | 104,64 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
