Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +5,58 % |
|---|---|
| 1 Monat | +3,71 % |
| 3 Monate | +5,57 % |
| 6 Monate | +10,48 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +16,68 % |
| Max. | +16,55 % |
Fondsdaten
- ISIN
- IE000LALGB26
- WKN
- A40TGA
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 04.12.2024
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
78,369 Mio. USD
(30.04.2025) - Fondsmanager
- JC Sambor
- Fondsgesellschaft
- Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
- Lfd. Kosten
- 0,35 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen Staaten orientiert
- Schwerpunktregion
- Emerging Markets
Management
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung hoher Erträge in Kombination mit einer positiven Gesamtrendite. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Der Fonds ist gemäß der SFDR-Verordnung als ein Artikel-8-Produkt klassifiziert. Der Fonds ist bestrebt, sein Anlageziel durch Investitionen vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus von sowohl Staats- als auch Unternehmensemittenten in Schwellenländern emittierten festverzinslichen Instrumenten zu erreichen, was Anleihen, FDI (nachfolgend definiert), Devisen (nachfolgend definiert), festverzinsliche Derivate (nachfolgend definiert), bedingte Pflichtwandelanleihen und besicherte Darlehensanleihen umfassen wird ("festverzinsliche Instrumente").
Strategie
Das Anlageuniversum des Fonds beinhaltet sowohl in harter Währung emittierte festverzinsliche Instrumente (vorwiegend in USD, eventuell aber auch in EUR, GBP und JPY) als auch in den Lokalwährungen von Schwellenländern emittierte festverzinsliche Instrumente. Eine harte Währung ist eine Währung, die höchstwahrscheinlich keinen plötzlichen Wertrückgängen oder Wertfluktuationen unterliegen wird. In harter Währung emittierte festverzinsliche Instrumente sind Instrumente, die in einer harten Währung denominiert emittiert wurden (vorwiegend in USD, eventuell aber auch in EUR, GBP und JPY). Unter normalen Marktbedingungen werden 75 Prozent des Nettoinventarwerts des Fonds in Emittenten investiert, die in Schwellenländern ansässig sind. Bei der Anlage in Emittenten, die in Schwellenländern ansässig sind, wird der Fonds auf keinen bestimmten Schwellenlandsektor fokussiert sein. Der Fonds wird auch in Devisen ("Devisen") und festverzinsliche Derivate investieren, unter anderem in Kredit- und Zinsderivate, Kredit- und Zinsfutures sowie Indexfutures ("Festverzinsliche Derivate"), die mit diesen Schwellenländern verbunden sind. Gesondert von den festverzinslichen Derivaten hat der Fonds eventuell auch Engagements in weiteren derivativen Finanzinstrumenten ("FDI").
Aktueller Kurs (17.02.2026)
+0,02 USD (+0,15 %)
11,67 USD
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 5,20 % |
|---|
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 2,84 |
|---|
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 11,66 USD |
| 12-Monats-Tief | 9,58 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
