Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +0,52 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,30 % |
| 3 Monate | +0,87 % |
| 6 Monate | +1,80 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +4,42 % |
| Max. | +6,59 % |
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Direktbank
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Fondsdaten
- ISIN
- IE000NA8E2W0
- WKN
- A40F8U
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 10.07.2024
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
103,048 Mio. USD
(05.02.2026) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- LGIM Managers (Europe) Limited
- Lfd. Kosten
- 0,11 %
- Fondskategorie
- ETF
- Unterkategorie
- ETF Anleihen
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Wertentwicklung des J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index (der "Index") nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden. Der Fonds bewirbt eine Reihe ökologischer und sozialer Merkmale, die durch die Nachbildung des Index erreicht werden.
Strategie
Der Index misst die Wertentwicklung bestimmter auf US-Dollar lautender Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Status mit einer Restlaufzeit von mindestens 6 Monaten bei jeder Neugewichtung zum Monatsende die von Emittenten aus entwickelten Märkten begeben werden. Der Index wird monatlich am letzten Werktag des Monats neu gewichtet. Der Index umfasst Anleihen mit Investment-Grade-Rating und einem ausstehenden Volumen von mindestens 500 Millionen USD. Der Index soll ein Engagement in Wertpapieren von Emittenten ermöglichen, die bestimmte Umwelt-, Sozial- und Governance-Richtlinien ("ESG") gemäß Definition durch den Indexanbieter erfüllen. Der Index wendet eine ESG-Scoring- und -Screening-Methode an, um zu Emittenten zu tendieren, die in Bezug auf ESG-Kriterien und die Emissionen grüner Anleihen höher eingestuft werden, und um Emittenten, die niedriger eingestuft sind, geringer zu gewichten und auszuschließen. Der Index schließt Emittenten mit Erträgen aus den folgenden Industrien aus: (a) Kraftwerkskohle, (b) Tabak und (c) Waffen. Der Fonds legt hauptsächlich in einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Anleihen an, deren Risiko- und Wertentwicklungseigenschaften mit denen des Index in seiner Gesamtheit vergleichbar sind.
Aktueller Kurs (05.02.2026)
+0,04 EUR (+0,39 %)
10,67 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 0,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | — |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 3,64 % |
|---|
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,68 |
|---|
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 10,71 EUR |
| 12-Monats-Tief | 10,05 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
