Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +2,12 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,91 % |
| 3 Monate | +1,54 % |
| 6 Monate | +7,48 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +3,63 % |
| Max. | +6,61 % |
Fondsdaten
- ISIN
- IE000NKTJSX5
- WKN
- A411VF
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 10.01.2025
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
2,87 Mrd. USD
(30.01.2026) - Fondsmanager
- Robert Hinchliffe
- Fondsgesellschaft
- PineBridge Investments Ireland Limited
- Lfd. Kosten
- 0,78 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
The Sub-Fund seeks to achieve growth at a reasonable price (meaning securities that have a growth potential and are reasonably priced as determined by conventional measures, such as priced earnings or by comparison to other securities in the same market and the same industry) by making equity (i.e. shares) and equity-related investments in global markets with a focus on superior and sustainable earnings performance.
Strategie
The Sub-Fund's investments will be allocated across global markets. The Investment Manager constructs the portfolio based on a combination of bottom-up high conviction lists, a top-down country allocation framework, and a top-down industry allocation framework. The Sub-Fund may invest no more that 20% of its Net Asset Value in locally listed Russian shares at any one time and investment will only be made in equity securities that are listed / traded on the Moscow Stock Exchange. Such an investment will not form the principal focus of the Sub-Fund.
Aktueller Kurs (12.02.2026)
-0,22 EUR (-1,68 %)
13,16 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 15,17 % |
|---|
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,11 |
|---|
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 13,60 EUR |
| 12-Monats-Tief | 10,20 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
