Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +1,66 % |
|---|---|
| 1 Monat | +1,50 % |
| 3 Monate | +2,49 % |
| 6 Monate | +6,53 % |
|---|---|
| Max. | +11,32 % |
Fondsdaten
- ISIN
- IE000O4QZR65
- WKN
- A40F1J
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 24.06.2024
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
82,778 Mio. USD
(12.02.2026) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- LGIM Managers (Europe) Limited
- Lfd. Kosten
- 0,19 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen Staaten
- Schwerpunktregion
- Emerging Markets
Management
Anlageziel
Der Fonds strebt an, die Wertentwicklung des Markts für Staatsanleihen aus Schwellenländern nachzubilden, der durch den JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified (der "Index") repräsentiert wird. Der Fonds investiert vornehmlich in Staatsanleihen (eine Art von Darlehen, das Zinsen zahlt), die im Index vertreten sind.
Strategie
Der Index besteht aus Anleihen, die auf US-Dollar lauten und von Regierungen von Entwicklungsländern begeben werden. Der Fonds ist bestrebt, den Index nachzubilden, indem er Sampling-Techniken für die Wertpapierauswahl einsetzt und sicherstellt, dass der Fonds ähnliche Merkmale wie der Index aufweist, ohne jedoch alle im Index vertretenen Werte halten zu müssen. Obwohl der Fonds die Entwicklung des Index so genau wie möglich nachvollziehen soll, wird seine Wertentwicklung in der Regel nicht vollständig mit der des Zielindex identisch sein. Bei den Anleihen, in die der Fonds investiert, handelt es sich um eine Mischung aus Anleihen mit Sub-Investment-Grade-Rating, Investment-Grade-Rating und ohne Rating. Die Zusammensetzung wird der des Index sehr ähnlich sein. Investment-Grade- und Sub-Investment-Grade-Anleihen sind Anleihen, die ein Kreditrating von einer Rating-Agentur erhalten haben. Kreditratings geben Aufschluss darüber, wie wahrscheinlich es ist, dass der Emittent einer Anleihe in der Lage sein wird, Zinsen und den Kredit rechtzeitig zurückzuzahlen. Anleihen mit Sub-Investment-Grade-Rating werden als risikoreicher eingestuft, Anleihen mit Investment-Grade-Rating als risikoärmer.
Aktueller Kurs (12.02.2026)
0,00 EUR (+0,22 %)
1,17 EUR
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
