Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +2,44 % |
|---|---|
| 1 Monat | +1,83 % |
| 3 Monate | +2,99 % |
| 6 Monate | +5,44 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +10,81 % |
| 3 Jahre | +23,74 % |
| Max. | +8,50 % |
Fondsdaten
- ISIN
- IE000OIYLJ66
- WKN
- A3CQXS
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 12.07.2021
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
2,516 Mrd. USD
(18.02.2026) - Fondsmanager
- Richard Hodges
- Fondsgesellschaft
- FundRock Management Company (Ireland) Limited
- Lfd. Kosten
- 0,94 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Fonds strebt ein Ertrags- und Kapitalwachstum an, indem er in erster Linie in ein weltweit diversifiziertes Portfolio von Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen) investiert.
Strategie
Die Anleihen werden hauptsächlich von Unternehmen, Regierungen und sonstigen Finanzinstituten weltweit emittiert. Bis zu 30 % des Fonds können in Anleihen von Unternehmen, Regierungen und anderen Finanzinstituten investiert werden, die in Schwellenländern begeben wurden. Es liegt im Ermessen des Anlageverwalters zu entscheiden, welche Investitionen im Fonds gehalten werden sollten. Er wird jedoch in erster Linie in Anleihen anlegen, die von mindestens einer Ratingagentur (Standard & Poors oder Moody's) bewertet wurden. Der Fonds kann bis zu 30% seines Nettoinventarwerts in Wertpapiere ohne Rating (von einer Ratingagentur) anlegen, wenn der Anlageverwalter ermittelt, dass das Wertpapier eine mit einem Wertpapier mit Rating vergleichbare Qualität hat, in das der Fonds anlegen könnte. Der Fonds kann Derivate zu Anlagezwecken einsetzen (z. B. beim Versuch höhere Erträge zu erwirtschaften) oder um die Auswirkung von Zinssatzveränderungen auszugleichen und einige Marktrisiken einzudämmen. Derivate sind mit dem Anstieg bzw. Verfall von anderen Vermögenswerten verknüpft. Anders ausgedrückt heißt das, dass deren Wert von einem anderen Vermögenswert stammt.
Aktueller Kurs (18.02.2026)
-0,06 USD (-0,06 %)
108,58 USD
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 2,95 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 3,86 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 3,01 |
|---|---|
| 3 Jahre | 1,35 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 108,65 USD |
| 12-Monats-Tief | 95,26 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
