Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +9,99 % |
|---|---|
| 1 Monat | +6,46 % |
| 3 Monate | +8,95 % |
| 6 Monate | +11,77 % |
|---|---|
| Max. | +12,15 % |
Fondsdaten
- ISIN
- IE000OTHDZV1
- WKN
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 07.07.2025
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
5,4 Mio. USD
(17.02.2026) - Fondsmanager
- Mark Brennan
- Fondsgesellschaft
- Waystone Management Company (IE) Limited
- Lfd. Kosten
- 0,77 %
- Fondskategorie
- Immobilien
- Unterkategorie
- Immobilienaktienfonds
- Schwerpunktregion
- Global
Dokumente
Management
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to provide investors with both income and long-term capital appreciation.
Strategie
The Fund intends to invest in a portfolio of primarily global (which may include emerging markets) equity securities, issued by companies deriving a significant proportion of their business (at least 50% of revenues) from the financing, development, construction and operation of real assets including infrastructure and real estate. The Fund will not invest in infrastructure or real estate directly. The infrastructure companies the Fund invests in may be organised as corporates, listed closed-end vehicles or other structures traded on a Recognised Exchange and will generate a majority of their revenues from assets active in sectors including utilities, transportation, communications and energy. The real estate companies the Fund invests in will primarily be Real Estate Investment Trusts (REITs) that are traded on a Recognised Exchange. The Fund intends to invest primarily in companies which pay dividends, but may invest in companies which do not pay dividends. Under normal market conditions the Fund intends to invest in 30-40 stocks, with as little as 20 stocks outside normal market conditions. The Fund is considered to be actively managed in reference to the MSCI World Core Infrastructure (the "Benchmark") It uses the Benchmark solely for performance comparison purposes. Derivatives (a contract the value of which depends on the value of one or more underlying assets) may be used to manage the risk profile of the Fund, reduce cost or generate additional capital or income. Currency hedging arrangements may be used to reduce the risk of currency movements in the value of overseas investments held by the Fund.
Aktueller Kurs (17.02.2026)
+0,06 EUR (+0,58 %)
11,20 EUR
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
