Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +1,78 % |
|---|---|
| 1 Monat | +1,72 % |
| 3 Monate | +4,98 % |
| 6 Monate | +7,85 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +17,99 % |
| Max. | +19,55 % |
Fondsdaten
- ISIN
- IE000OZZKBN3
- WKN
- A3ESJV
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 27.07.2023
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
2,128 Mrd. USD
(05.02.2026) - Fondsmanager
- Francis Rayner
- Fondsgesellschaft
- BlackRock Asset Management Ireland Limited
- Lfd. Kosten
- 0,30 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen Staaten
- Schwerpunktregion
- Emerging Markets
Management
Anlageziel
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Market Global Diversified Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt.
Strategie
Der Fonds legt überwiegend in festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) an, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index setzt sich aus festverzinslichen fv Wertpapieren zusammen, die auf lokale Währung lauten und von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten aus Schwellenländern ausgegeben werden. Quasi-staatliche Einrichtungen müssen zu 100 % garantiert oder zu 100 % im Besitz der jeweiligen staatlichen Einrichtung sein. Zum Zeitpunkt des Erwerbs können die fv Wertpapiere über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit), Non-Investment-Grade-Status oder kein Rating verfügen. Fv Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment Grade können einen wesentlichen Teil des Index ausmachen. Solche Wertpapiere können über ein Rating verfügen oder werden von der Anlageverwaltungsgesellschaft als gleichwertig eingestuft. Bei einer Herabstufung des Ratings eines fv Wertpapiers kann der Fonds dieses weiter halten, bis der Verkauf der Position zweckmäßig ist. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl von bestimmten Wertpapieren, aus denen sich der Index zusammensetzt, und auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können für ein effizientes Portfoliomanagement (d. h. um das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen) oder um Schutz vor Wechselkursrisiken zu bieten, verwendet werden.
Aktueller Kurs (05.02.2026)
-0,04 USD (-0,32 %)
11,96 USD
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 4,87 % |
|---|
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 3,29 |
|---|
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 12,03 USD |
| 12-Monats-Tief | 10,10 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
