Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -0,58 % |
|---|---|
| 1 Monat | +1,40 % |
| 3 Monate | +7,07 % |
| 6 Monate | +3,02 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +2,59 % |
| Max. | -4,14 % |
Fondsdaten
- ISIN
- IE000RBX0IC7
- WKN
- A3DCHA
- Fondswährung
- Schweizer Franken (CHF)
- Auflagedatum
- 29.12.2021
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
6,019 Mio. USD
(15.11.2023) - Fondsmanager
- Daniel King-Robinson
- Fondsgesellschaft
- MultiConcept Fund Management SA
- Lfd. Kosten:
- 0,70 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branche Finanzen
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Dieser Fonds wird aktiv und mit Bezug zu einem Composite Benchmark verwaltet, der sich zu 50 % aus dem Benchmark MSCI World Financials Index (USD) und zu 50 % aus dem Benchmark MSCI World Insurance Index (USD) zusammensetzt. Das ausschließliche Ziel des Bezugs auf den Composite Benchmark ist es, die Performance Fees des Fonds zu berechnen. Der Fonds strebt die Generierung risikobereinigter Renditen ab und investiert zu diesem Zweck in Aktien, primär in Unternehmen aus den Bereichen Versicherung, Finanzen und Fintech. Der Fond fördert ökologische, soziale und Governance- Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/ 2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Fonds auf der Website.
Strategie
Der Anlageverwalter wird in eigenem Ermessen deutlich von der Gewichtung bestimmter Komponenten des Benchmarks abweichen und auch in umfangreichem Masse in nicht im Benchmark enthaltene Unternehmen oder Branchen anlegen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Fonds erheblich vom Benchmark abweichen wird. Der Fonds ist nicht auf eine bestimmte Währung oder geografische Region beschränkt, investiert jedoch höchstens 20 % seines Nettovermögens in Schwellenländer. Der größte Teil der Fondsanlagen wird sich in Aktien von Unternehmen konzentrieren, deren Marktkapitalisierung USD 2 Mia. übersteigt, der Fonds ist jedoch berechtigt, bis zu 20 % in Unternehmen mit einer geringeren Kapitalisierung anzulegen. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Nettoinventarwerts in kurzfristige liquide Anlagen investieren, zu denen auch Kassa- und Geldmarktinstrumente wie T-Bills, Geldmarktfonds und Notes zählen.
Aktueller Kurs (12.01.2024)
95,86 CHF
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 11,73 % |
|---|
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,05 |
|---|
Weitere Kennzahlen
| SRI | 5 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 96,66 CHF |
| 12-Monats-Tief | 84,57 CHF |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
