Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -0,30 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,99 % |
| 3 Monate | +1,16 % |
| 6 Monate | +4,10 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +11,77 % |
| Max. | +16,94 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsplattform
Direktbank
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Fondsdaten
- ISIN
- IE000TGSG3Y5
- WKN
- A3ETAP
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 31.08.2023
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
11,07 Mio. USD
(10.01.2025) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- First Trust Advisors LP
- Lfd. Kosten
- 0,85 %
- Fondskategorie
- ETF
- Unterkategorie
- ETF Special
- Schwerpunktregion
- USA
Management
Anlageziel
Der Fonds ist bestrebt, Erträge (vor Gebühren, Aufwendungen und Steuern) für die Anleger zu erwirtschaften, die den Kurserträgen des S&P 500-Index (der "Index") bis zu einer im Voraus festgelegten Obergrenze und unter Gewährung eines Puffers (vor Gebühren und Aufwendungen) gegenüber den ersten 15% der Indexverluste (der "Puffer") in einem für die Erreichung des angestrebten Ergebnisses vorgesehenen Zeitraum von rund einem Jahr (die "Target Outcome Period") entsprechen.
Strategie
Der Fonds beabsichtigt, eine aktiv verwaltete Anlagestrategie zu verfolgen, und ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er im Wesentlichen sein gesamtes Vermögen in Flexible-Exchange-Optionen ("FLEX-Optionen") investiert, die auf die Wertentwicklung des Index Bezug nehmen. Der Fonds investiert für Anlagezwecke vornehmlich in derivative Finanzinstrumente. FLEX-Optionen sind nicht standardisierte Put- und Call-Optionskontrakte auf Aktien oder Aktienindizes, die von der Options Clearing Corporation (die "OCC") gecleart und an regulierten US-Märkten (insbesondere der Cboe Options Exchange) gehandelt werden. Der Fonds ist bestrebt, einen Puffer für die ersten 15% der Indexverluste am Ende einer jeden Target Outcome Period zu bieten. Sollte der Index in der Target Outcome Period mehr als 15% an Wert verlieren, werden die 15% übersteigenden Verluste dem Fonds auf 1:1-Basis (vor Gebühren und Aufwendungen) zugerechnet. Der Puffer und die Obergrenze verringern sich jeweils um die jährliche Verwaltungsgebühr sowie jedwede Maklerprovisionen, Handelsgebühren, Steuern und außerordentlichen Aufwendungen, die in der jährlichen Verwaltungsgebühr des Fonds nicht enthalten sind. Für die Erträge des Fonds gilt eine für die jeweilige Target Outcome Period festgelegte Obergrenze. Die Obergrenze des Fonds ist auf der Website des Fonds abrufbar. Im Gegensatz zu anderen Anlageprodukten gilt für die potenziellen Erträge, die ein Anleger aus dem Fonds erhalten kann, eine im Voraus festgelegte Obergrenze, die den höchsten prozentualen Ertrag darstellt, den ein Anleger aus einer Anlage in den Fonds für eine gesamte Target Outcome Period (vor Gebühren und Aufwendungen) erzielen kann. Sollte der Index in einer Target Outcome Period Zugewinne erzielen, ist der Fonds bestrebt, Anlageerträge zu bieten, die dem prozentualen Anstieg des Index entsprechen, wobei jedoch jedwede über die Obergrenze hinausgehenden prozentualen Zugewinne vom Fonds oder seinen Anlegern nicht nachvollzogen werden. Daher stellt die Obergrenze für den Fonds den höchsten prozentualen Ertrag dar, den ein Anleger aus einer Anlage in den Fonds für die betreffende Target Outcome Period erzielen kann, ganz gleich wie stark die Performance des Index ausfällt.
Aktueller Kurs (10.01.2025)
-0,21 USD (-0,67 %)
31,63 USD
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 0,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | — |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 4,43 % |
|---|
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 2,00 |
|---|
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 32,03 USD |
| 12-Monats-Tief | 28,17 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
