Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| 1 Monat | -5,49 % |
|---|---|
| 3 Monate | -2,98 % |
| 6 Monate | +5,36 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +8,49 % |
| Max. | +19,59 % |
Fondsdaten
- ISIN
- IE000XKISGH6
- WKN
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 13.03.2023
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
162,358 Mio. USD
(10.01.2025) - Fondsmanager
- Jon Christensen, Julie Kutasov, Craig Stone
- Fondsgesellschaft
- VIRTUS INTERNATIONAL
- Lfd. Kosten
- 1,00 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- USA
Management
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs.
Strategie
Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in erster Linie in Aktienpapiere von Unternehmen kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung mit Sitz in den USA und aus sämtlichen Branchen, ist dabei jedoch bestrebt, ein geringeres Risiko einzugehen, als an den Märkten für Aktien kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung vorherrscht. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageverwalters langlebige und stabile Geschäftsmodelle aufweisen und gegenüber ihrem künftigen Wachstumspotenzial unterbewertet sind. Der Fonds wird zu jedem Zeitpunkt Aktien von etwa 25 bis 35 verschiedenen Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung halten.
Aktueller Kurs (10.01.2025)
-0,15 USD (-1,20 %)
12,39 USD
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 13,24 % |
|---|
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,42 |
|---|
Weitere Kennzahlen
| SRI | 5 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 13,54 USD |
| 12-Monats-Tief | 11,26 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
