Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +13,02 % |
|---|---|
| 1 Monat | +1,56 % |
| 3 Monate | +8,06 % |
| 6 Monate | +5,50 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +23,15 % |
| Max. | +20,50 % |
Fondsdaten
- ISIN
- IE000XN05VU8
- WKN
- A3DTWE
- Fondswährung
- Australischer Dollar (AUD)
- Auflagedatum
- 20.04.2023
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
114,061 Mio. AUD
(02.10.2024) - Fondsmanager
- Oliver Turner, Ben Faulkner, Sebastien Denry
- Fondsgesellschaft
- UBS Fund Management (Irland) SA
- Lfd. Kosten
- 0,43 %
- Fondskategorie
- ETF
- Unterkategorie
- ETF Aktien
- Schwerpunktregion
- Australien
Management
Anlageziel
Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung einer Anlagestrategie, die Zugang zu Unternehmen anstrebt, die ein robustes Profil in Bezug auf Umwelt, soziale Fragen und Unternehmensführung aufweisen und dieses Profil verbessern dürften und von denen erwartet wird, dass sie dieses Profil verbessern werden.
Strategie
Dies wird erreicht, indem Marktkapitalisierungen im Streubesitz gering gewichtet werden und minimale Ausnahmen des MSCI Australia Index verwendet werden. Mindestens 90% der Wertpapiere im Fonds, mit Ausnahme von Barmitteln, Geldmarktfonds und Derivaten, weisen ein ESG-Rating auf. Der Fonds hat die ESG-Methode des Index übernommen, womit er den von den AMF-Regeln verlangten verbesserten Ansatz zur Berücksichtigung nicht-finanzieller Faktoren anwendet, und strebt nach einem besseren Wert des nicht-finanziellen Indikators. Der gewichtete durchschnittliche Umweltindikator (CO2-Intensität (Scope 1 und 2)) des Fonds, als relevanter nicht-finanzieller Indikator des Fonds, wird hinsichtlich der Reduzierung der CO2-Emissionsintensität mindestens 20% niedriger sein als der gewichtete durchschnittliche Umweltindikator des Mutterindex (gemäss nachstehender Definition). Der Fonds verwendet ein Stichprobenverfahren. Das heisst, er investiert in eine repräsentative Auswahl von Aktien aus dem Index. Die Titel werden vom Investment Manager mithilfe quantitativer Analysemodelle ausgewählt. Die Anlagemethode ist als «Portfoliooptimierung» bekannt. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind.
Aktueller Kurs (02.10.2024)
-0,11 AUD (-0,44 %)
24,23 AUD
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 11,73 % |
|---|
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,70 |
|---|
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 24,56 AUD |
| 12-Monats-Tief | 18,95 AUD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
