Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +0,20 % |
|---|---|
| 1 Monat | +1,04 % |
| 3 Monate | +2,78 % |
| 6 Monate | +6,05 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +11,11 % |
| Max. | +13,35 % |
Fondsdaten
- ISIN
- IE000YT72Y94
- WKN
- A3EXL3
- Fondswährung
- Mexikanischer Peso (MXN)
- Auflagedatum
- 20.11.2023
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
64,781 Mio. USD
(10.01.2025) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- BlackRock Asset Management Ireland Limited
- Lfd. Kosten
- 0,13 %
- Fondskategorie
- ETF
- Unterkategorie
- ETF Anleihen
- Schwerpunktregion
- USA
Management
Anlageziel
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt.
Strategie
Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in festverzinsliche (fv) Wertpapiere (wie Anleihen) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Der Index bildet die Wertentwicklung von US-Schatzanweisungen und -Staatsanleihen ab, die zwischen dem 1. Januar 2025 und dem 15. Dezember 2025 (einschließlich) fällig werden. Um für die Aufnahme in den Index in Frage zu kommen, müssen die Wertpapiere einen festen Zeitplan für Kuponzahlungen und einen im Umlauf befindlichen Betrag von mindestens 1 Milliarde US-Dollar aufweisen, wobei die Beträge, die im SOMA-Portfolio der Federal Reserve Bank gehalten werden, nicht berücksichtigt werden (das System Open Market Account enthält Vermögenswerte, die durch Offenmarktgeschäfte erworben und von der Federal Reserve Bank als Liquiditätsreserve genutzt werden). Inflationsgebundene Schuldtitel und abgetrennte Kupons (Strips) sind aus dem Index ausgeschlossen. Die Beträge der im Umlauf befindlichen zulässigen Wertpapiere werden jedoch nicht um etwaige abgetrennte Kupons reduziert. US-Schatzwechsel können lediglich während der Phase der Barmittel-Wiederanlage im Fälligkeitsjahr in den Index aufgenommen werden und sind ansonsten vom Index ausgeschlossen.
Aktueller Kurs (10.01.2025)
+2,00 MXN (+0,03 %)
7.946,44 MXN
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 0,82 % |
|---|
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 9,95 |
|---|
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 7,944,44 MXN |
| 12-Monats-Tief | 7,150,09 MXN |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
