Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -0,97 % |
|---|---|
| 1 Monat | -5,94 % |
| 3 Monate | -4,98 % |
| 6 Monate | +0,37 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +5,56 % |
| 3 Jahre | +10,17 % |
| 5 Jahre | +40,18 % |
| 10 Jahre | +90,16 % |
| Max. | +104,08 % |
Fondsdaten
- ISIN
- IE00B0S5SL34
- WKN
- A1127L
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 01.03.2006
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
275,141 Mio. USD
(10.01.2025) - Fondsmanager
- Caroline Cai, Benjamin Silver, John Goetz
- Fondsgesellschaft
- Pzena Value Funds plc
- Lfd. Kosten
- 0,90 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Fonds ist bestrebt, ein langfristiges Kapitalwachstum zu bieten. Dazu investiert er in erster Linie in ein Portfolio aus rund 40 bis 60 Unternehmen aus aller Welt, die nach Einschätzung des Anlageverwalters unterbewertet sind.
Strategie
Der Fonds investiert vornehmlich in Beteiligungspapiere von Emittenten mit Sitz in Ländern der gesamten Welt einschließlich der USA. Dabei handelt es sich um Wertpapiere von Unternehmen, die in den USA, an ausländischen Börsen oder außerbörslich und an entwickelten und aufstrebenden Märkten (Emerging Markets) notiert sind oder gehandelt werden und über Wertpapiere verfügen, die an einer anerkannten Börse notiert sind oder gehandelt werden. Pzena Investment Management LLC (der "Anlageverwalter") verwendet ein umsichtiges Research, um dem Wert eines gesamten Unternehmens im Verhältnis zu seinem Aktienkurs sorgfältig Rechnung zu tragen. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h. der Anlageverwalter nutzt sein Know-how, um die Anlagen auszuwählen, mit denen das Ziel des Fonds erreicht werden soll.
Aktueller Kurs (10.01.2025)
-3,50 USD (-1,69 %)
204,08 USD
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 11,08 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 15,48 % |
| 5 Jahre | 21,26 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,24 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,10 |
| 5 Jahre | 0,33 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 5 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 220,71 USD |
| 12-Monats-Tief | 187,14 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
