Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -0,73 % |
|---|---|
| 1 Monat | -2,70 % |
| 3 Monate | -1,18 % |
| 6 Monate | +0,56 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +1,57 % |
| 3 Jahre | -7,94 % |
| 5 Jahre | -4,97 % |
| 10 Jahre | +7,83 % |
| Max. | +42,60 % |
Fondsdaten
- ISIN
- IE00B13XV652
- WKN
- A0J25Y
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 28.09.2006
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
- k. A.
- Fondsmanager
- I. Salib, R.M. Winkowski, S.F.Auth
- Fondsgesellschaft
- Hermes Fund Managers Ireland Limited
- Lfd. Kosten
- 1,75 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / anleihenorientiert
- Schwerpunktregion
- Europa
Management
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds besteht im Erreichen einer Gesamtrendite. Der Fonds ist ein Teilfonds des Federated Unit Trust (der "Trust"). Der Trust ist ein offener Ivestmentsfonds (Unit Trust) in Form eines Umbrella-Fonds, der gemäß den OGAW-Vorschriften durch eine Treuhandurkunde gegründert wurde. Der Fonds wird aktiv verwaltet.
Strategie
Der Fonds investiert in eine Mischung aus Beteiligungspapieren (z.B. Aktien) und Schuldtiteln (z.B. Schuldverschreibungen und Anleihen). Das Vermögen des Fonds wird auf der Grundlage der Analyse der Marktbedingungen und anderer wirtschaflicher Faktoren durch Federatet Global Investment Management Corp. und Federatet Investment Counseling (die "Beratet") zwischen Beteiligungspapieren und Schuldtitel aufgeteilt. Der Fonds investiert den Großteil seines Vermögens (jedoch nicht mehr als 90%) in mittel- bis langfristige Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating, die hauptsächlich in OECD-Mitgliedsländern ansässig sind. Der Fonds investiert einen geringeren Anteil in von europäischen Unternehmen begebene Beteiligungspapiere.
Aktueller Kurs (10.01.2025)
-0,11 EUR (-0,39 %)
28,41 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 4,49 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 6,65 % |
| 5 Jahre | 6,49 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,30 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,74 |
| 5 Jahre | -0,24 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 29,31 EUR |
| 12-Monats-Tief | 27,75 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
