Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -1,03 % |
|---|---|
| 1 Monat | -1,24 % |
| 3 Monate | -1,17 % |
| 6 Monate | +0,45 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +1,51 % |
| 3 Jahre | +9,45 % |
| 5 Jahre | +24,45 % |
| 10 Jahre | +30,38 % |
| Max. | +39,67 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Direktbank
Fondsdaten
- ISIN
- IE00B1JR8596
- WKN
- A0MJU3
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 16.01.2007
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 0,21 USD
- Fondsvolumen
-
281,533 Mio. USD
(30.03.2023) - Fondsmanager
- Mark Nash, Huw Davies, James Novotny
- Fondsgesellschaft
- Jupiter Asset Management (Europe) Limited
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Ziel: ein Gesamtertrag, der sich aus Erträgen und Kapitalwachstum zusammensetzt und mit dem Erhalt des Kapitals und einer umsichtigen Anlageverwaltung im Einklang steht.
Strategie
Zur Erreichung seines Anlageziels ist der Fonds bestrebt, über rollierende Drei-Jahres-Zeiträume nach Abzug von Gebühren eine höhere Rendite als der Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (USD Hedged) zu bieten. Der Fonds investiert überwiegend in von Unternehmen, Staaten und anderen öffentlichen Stellen weltweit ausgegebene Anleihen und ähnliche Schuldtitel. Der Fonds investiert mindestens 80% in Anlagen, die an einem regulierten Markt in den OECD-Ländern notiert oder gehandelt werden. Der Fonds kann über das Bond-Connect-Programm bis zu 15% in den chinesischen Anleihemarkt investieren. Der Fonds setzt in der Regel Techniken mit dem Ziel ein, die Auswirkungen von Änderungen des Wechselkurses zwischen der Basiswährung des Fonds (US-Dollar) und anderen Währungen zu reduzieren (Absicherung), indem er das Exposure gegenüber anderen Währungen als dem US-Dollar auf höchstens ein Drittel begrenzt. Der Fonds investiert höchstens 20% in Anleihen mit einem unterhalb von Anlagequalität liegenden Bonitätsrating (Sub- Investment-Grade-Anleihen, die von Standard and Poor’s ein Rating unter BBB bzw. von Moody’s ein Rating unter Baa erhalten haben). Der Fonds investiert höchstens 30% in Anlagen mit Verlustbeteiligungsmerkmalen, wobei höchstens 10% davon in bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos) investiert werden dürfen.
Aktueller Kurs (30.03.2023)
-0,02 USD (-0,14 %)
11,09 USD
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 5,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 3,33 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 2,62 % |
| 5 Jahre | 3,54 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,06 |
|---|---|
| 3 Jahre | 1,96 |
| 5 Jahre | 3,10 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 11,37 USD |
| 12-Monats-Tief | 10,87 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
