Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +0,48 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,19 % |
| 3 Monate | +0,51 % |
| 6 Monate | +0,77 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +0,55 % |
| 3 Jahre | -0,73 % |
| 5 Jahre | -1,78 % |
| 10 Jahre | -2,72 % |
| Max. | +5,99 % |
Fondsdaten
- ISIN
- IE00B1XG4871
- WKN
- A0RPTT
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 17.07.2007
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
- k. A.
- Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- State Street Global Advisors Limited
- Fondskategorie
- Geldmarkt
- Unterkategorie
- Geldmarktwerte
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Das Ziel des Fonds ist die Aufrechterhaltung eines hohen Liquiditätsniveaus, der Erhalt des Kapitals sowie die Erzielung einer Rendite in Höhe der Euro-Geldmarktsätze. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in eine Palette fest- und variabel verzinslicher Geldmarktinstrumente mit Investment Grade, die übertragbare Wertpapiere darstellen und überwiegend auf Euro lauten. Für solche Instrumente wird an den Fonds ein Zinssatz gezahlt. Dieser Zinssatz ist die einzige Ertragsquelle des Fonds.
Strategie
Der Fonds investiert in Schuldtitel, die von Regierungen, Banken, Unternehmen und anderen Finanzinstituten emittiert werden. Der Fonds kann nur in Wertpapiere mit den höchsten kurzfristigen Kreditratings investieren. Der Anlageverwalter führt eine gründliche Analyse jeder vom Fonds getätigten Anlage durch und wählt Anlagen aus, die seiner Einschätzung nach einen stabilen Ertrag bieten und bis zur Rückzahlung jederzeit leicht zu verkaufen sind. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Die Benchmark wird lediglich zum Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Die Benchmark hat keinen Einfluss auf das Portfolio des Fonds. Der Fonds ist als Geldmarktfonds mit geringer Volatilität des NIW (Low- Volatility NAV Money Market Fund) klassifiziert.
Aktueller Kurs (24.03.2023)
+0,23 EUR (+0,02 %)
987,01 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 0,09 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,07 % |
| 5 Jahre | 0,06 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -7,74 |
|---|---|
| 3 Jahre | -6,00 |
| 5 Jahre | -6,27 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 1 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 987,01 EUR |
| 12-Monats-Tief | 979,29 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
