SSgA EUR Liquidity Fund I Acc

ISIN: IE00B1XG4871
WKN: A0RPTT

982,80 EUR

Aktueller Kurs (21.01.2022)

-0,06 EUR (-0,01%)

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FER Rating

AVL-Vorteil berechnen

Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr -0,04 %
1 Monat -0,07 %
3 Monate -0,19 %
6 Monate -0,35 %
1 Jahr -0,68 %
3 Jahre -1,79 %
5 Jahre -2,76 %
10 Jahre -2,98 %
Max. +5,54 %

Fondsdaten

ISIN
IE00B1XG4871
WKN
A0RPTT
Fondswährung
Euro (EUR)
Auflagedatum
17.07.2007
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Dividende
k. A.
Fondsvolumen
k. A.
Fondsmanager
k. A.
Fondsgesellschaft
State Street Global Advisors Limited
Fondskategorie
Geldmarkt
Unterkategorie
Geldmarktwerte
Schwerpunktregion
Global

Management

Anlageziel

Das Ziel des Fonds ist die Aufrechterhaltung eines hohen Liquiditätsniveaus, der Erhalt des Kapitals sowie die Erzielung einer Rendite in Höhe der Euro- Geldmarktsätze. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in eine Palette fest- und variabel verzinslicher Geldmarktinstrumente mit Investment Grade, die übertragbare Wertpapiere darstellen und überwiegend auf Euro lauten. Für solche Instrumente wird an den Fonds ein Zinssatz gezahlt. Dieser Zinssatz ist die einzige Ertragsquelle des Fonds.

Strategie

Der Fonds investiert in Schuldtitel, die von Regierungen, Banken, Unternehmen und anderen Finanzinstituten emittiert werden. Der Fonds kann nur in Wertpapiere mit den höchsten kurzfristigen Kreditratings investieren. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.

Aktueller Kurs (21.01.2022)

-0,06 EUR (-0,01%)

982,80 EUR

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr0,02 %
3 Jahre0,03 %
5 Jahre0,03 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr-9,18
3 Jahre-9,47
5 Jahre-12,01
Weitere Kennzahlen
SRRI 1
12-Monats-Hoch989,55 EUR
12-Monats-Tief982,80 EUR
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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