Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +1,23 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,23 % |
| 3 Monate | +0,76 % |
| 6 Monate | +1,45 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +2,18 % |
| 3 Jahre | +2,24 % |
| 5 Jahre | +2,24 % |
| Max. | +2,24 % |
Fondsdaten
- ISIN
- IE00B2Q5LV05
- WKN
- A0NGAY
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 03.04.2008
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 0,01 USD
- Fondsvolumen
-
65,26 Mrd. USD
(06.06.2023) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited
- Fondskategorie
- Geldmarkt
- Unterkategorie
- Geldmarktwerte
- Schwerpunktregion
- USA
Management
Anlageziel
Das Anlageziel des US$ Treasury Liquid Reserves Fund besteht darin, die laufenden Erträge durch eine Anlage in US-Schatzobligationen und US-Treasury-gestützte Pensionsgeschäfte bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und der Aufrechterhaltung der Liquidität zu maximieren. Der Fonds investiert in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente: insbesondere in Wertpapiere mit Restlaufzeiten (d. h. einem Fälligkeitsdatum) von 397 Tagen oder weniger zum Zeitpunkt des Erwerbs, die von der US-Regierung begeben oder garantiert werden.
Strategie
Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit bis zum Fälligkeitsdatum (d. h. dem Datum der Zinssatzänderung bzw. der Kapitalrückzahlung, falls diese früher eintritt) aller dieser Wertpapiere beträgt bis zu 60 Tage, und die gewichtete durchschnittliche Zeitspanne bis zur vollständigen Rückzahlung des gesamten Kapitals für alle Wertpapiere beträgt bis zu 120 Tage. Der Fonds wurde als "Geldmarktfonds mit konstantem Nettoinventarwert für öffentliche Schuldtitel" gemäß der Verordnung 2017/1131 zugelassen und es handelt sich dabei um einen "kurzfristigen Geldmarktfonds". Der Fonds ist bestrebt, ein Rating von AAAm (von Standard & Poor's) und/oder Aaa-mf (von Moody's) aufrechtzuerhalten, ist jedoch nicht dazu verpflichtet.
Aktueller Kurs (06.06.2023)
1,00 USD
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 0,06 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,07 % |
| 5 Jahre | 0,06 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 5,44 |
|---|---|
| 3 Jahre | -2,313,30 |
| 5 Jahre | 342,46 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 1 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 1,00 USD |
| 12-Monats-Tief | 1,00 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
