Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +1,79 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,01 % |
| 3 Monate | +1,83 % |
| 6 Monate | +2,88 % |
|---|---|
| 1 Jahr | -2,62 % |
| 3 Jahre | +7,29 % |
| 5 Jahre | +6,03 % |
| Max. | +26,81 % |
Fondsdaten
- ISIN
- IE00B2QZMS41
- WKN
- A1C9AH
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 28.11.2012
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
154,602 Mio. EUR
(23.03.2023) - Fondsmanager
- Tatjana Greil-Castro, Ian Horn
- Fondsgesellschaft
- Muzinich & Co. (Ireland) Limited
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen Unternehmen
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Fonds strebt an, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu generieren, die höher sind als bei Benchmark-Staatsanleihen mit vergleichbarer Laufzeit. Der Muzinich Sustainable Credit Fund investiert vorwiegend in Unternehmensanleihen (Wertpapiere, die die Verpflichtung beinhalten, eine Schuld nebst Zinsen zurückzuzahlen). Diese Anleihen werden vorwiegend von europäischen und nordamerikanischen Unternehmen begeben.
Strategie
Der Anlageverwalter wählt Unternehmen auf Grundlage von überzeugenden Risiko-/Renditemerkmalen sowie branchenführenden Risikomanagementmerkmalen in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) aus. Der Anlageverwalter setzt spezifische sozialverantwortliche Ausschlusskriterien ein und investiert nicht in Unternehmen, die auf der Ausschlussliste von Norges Bank Investment Management (NBIM) stehen. Das Portfolio verfügt im Durchschnitt über ein Investment-Grade-Rating. Es kann jedoch bis zu 40 % in Anleihen mit einer Bewertung unter Investment Grade investiert sein. Um das Risiko zu kontrollieren, ist das Portfolio breit über mehr als 50 Emittenten und 15 Branchen diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Anlagen des Fonds in Wertpapieren, wertpapierähnlichen Vermögenswerten, Märkten und Währungen abzusichern. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Kurs eines Basisobjekts gebunden ist.
Aktueller Kurs (23.03.2023)
+0,36 USD (+0,27 %)
135,94 USD
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 4,06 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 3,47 % |
| 5 Jahre | 3,73 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,95 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,83 |
| 5 Jahre | 0,49 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 139,82 USD |
| 12-Monats-Tief | 127,45 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
