Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| 1 Monat | +1,35 % |
|---|---|
| 3 Monate | +3,62 % |
| 6 Monate | +6,12 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +0,00 % |
| 3 Jahre | +8,80 % |
| 5 Jahre | +15,44 % |
| Max. | +18,91 % |
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Direktbank
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Fondsdaten
- ISIN
- IE00B426XK45
- WKN
- A1JMA3
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 14.12.2015
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 0,56 USD
- Fondsvolumen
-
2,478 Mrd. EUR
(27.03.2023) - Fondsmanager
- Dr.John Seo, Nelson Seo, Brett Houghton
- Fondsgesellschaft
- GAM Fund Management Limited
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Insurance Linked Securities
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Rendite. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds selektiv in ein globales Portfolio von Katastrophenanleihen ("Cat-Bonds"). Cat-Bonds sind Forderungspapiere, die das Risiko von Katastrophenereignissen von Versicherungsgesellschaften, Rückversicherungsgesellschaften, Unternehmen, Staaten usw. auf den Kapitalmarkt übertragen.
Strategie
Für Cat-Bonds mit oder ohne Rating einer unabhängigen Ratingagentur existieren keinerlei Beschränkungen bezüglich der Bonität oder Laufzeit der Cat-Bonds, in denen der Fonds gegebenenfalls anlegt. Diese Cat- Bonds können fest, variabel oder flexibel verzinslich sein und eine Laufzeit von 1-4 Jahren haben. Ferner kann der Fonds bis zu 10% in festverzinslichen Wertpapieren anlegen, die von Unternehmen des Versicherungssektors ausgegeben wurden, wie beispielsweise Unternehmensanleihen einschließlich nachrangiger Forderungspapiere, die kein "Investment-Grade"-Rating haben müssen. Die Anlagen des Fonds in Katastrophenanleihen sind im Zuge von Katastrophenereignissen mit relativ seltenen, aber schweren Verlusten verbunden. Es wird davon ausgegangen, dass der Fonds unter Bezugnahme auf Euro Short-Term Rate (ESTR) (die "Benchmark") und den Eurekahedge ILS Advisers Index (der "Index") aktiv verwaltet wird, da er die Benchmark und den Index in der jeweiligen Währung für den Vergleich der Wertentwicklung heranzieht und die an den Fondsmanager zu zahlenden Performancegebühren auf Basis der Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zur Benchmark berechnet werden können. Weder die Benchmark noch der Index werden jedoch verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds festzulegen. Sie dienen auch nicht als Performanceziel. Der Fonds kann ausschließlich in Wertpapieren investiert sein, die nicht in der Benchmark oder im Index vertreten sind.
Aktueller Kurs (27.03.2023)
11,13 USD
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 5,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 10,31 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 6,40 % |
| 5 Jahre | 5,18 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,12 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,96 |
| 5 Jahre | 1,79 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 11,84 USD |
| 12-Monats-Tief | 10,76 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
