Cullen North American Hi.Div.Val.Eq.I1 H

ISIN: IE00B45KP075
WKN: A1W3E6

14,47 EUR

Aktueller Kurs (25.01.2022)

+0,02 EUR (+0,14%)

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FER Rating

AVL-Vorteil berechnen

Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr -3,79 %
1 Monat -2,19 %
3 Monate -0,79 %
6 Monate +3,08 %
1 Jahr +16,62 %
3 Jahre +26,38 %
5 Jahre +35,21 %
Max. +87,73 %

Fondsdaten

ISIN
IE00B45KP075
WKN
A1W3E6
Fondswährung
Euro (EUR)
Auflagedatum
31.01.2013
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Dividende
0,34 EUR
Fondsvolumen
545,078 Mio. USD
(25.01.2022)
Fondsmanager
Jim Cullen & Jennifer Chang
Fondsgesellschaft
Cullen Capital Management LLC
Fondskategorie
Aktien
Unterkategorie
Branchenmix
Schwerpunktregion
USA

Management

Anlageziel

Der Fonds strebt einen langfristigen Wertzuwachs Ihrer Anlage sowie wiederkehrende Erträge daraus an. Der Fonds beabsichtigt nicht, die Wertentwicklung des S&P 500 Stock Index nachzubilden, und es ist nicht geplant, dass sich die Anlagen des Fonds auf die im S&P 500 Stock Index enthaltenen Unternehmen beschränken werden.

Strategie

Der Fonds kann auch bis zu 30 % seines Nettoinventarwerts in American Depository Receipts investieren (American Depository Receipts (amerikanische Hinterlegungsscheine), die eine bestimmte Anzahl von Aktien ausländischer Unternehmen repräsentieren, werden von US-amerikanischen Banken begeben und an US-amerikanischen Börsen gehandelt). Devisenterminkontrakte (bei denen es sich um derivative Finanzinstrumente ["DFI"] handelt) können eingesetzt werden, um zu versuchen, das Wechselkursrisiko für diese auf Euro lautende Anteilsklasse gegenüber der Basiswährung des Fonds, dem US-Dollar, zu steuern (abzusichern).

Aktueller Kurs (25.01.2022)

+0,02 EUR (+0,14%)

14,47 EUR

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr11,41 %
3 Jahre21,01 %
5 Jahre17,85 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr1,50
3 Jahre0,50
5 Jahre0,50
Weitere Kennzahlen
SRRI 6
12-Monats-Hoch15,11 EUR
12-Monats-Tief12,24 EUR
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
eKomi Siegel
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