Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +0,77 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,71 % |
| 3 Monate | +0,71 % |
| 6 Monate | +5,82 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +7,83 % |
| 3 Jahre | +12,89 % |
| 5 Jahre | +24,31 % |
| Max. | +54,71 % |
Fondsdaten
- ISIN
- IE00B51Q8R41
- WKN
- A12D0K
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 01.05.2014
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
518,852 Mio. USD
(16.04.2024) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- Dodge & Cox
- Lfd. Kosten:
- 0,45 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite an, die mit einem langfristigen Kapitalerhalt vereinbar ist. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen und anderen Schuldtiteln von Emittenten aus mindestens drei verschiedenen Ländern, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds ist nicht verpflichtet, seine Anlagen in festgelegten Prozentsätzen bestimmten Ländern zuzuordnen und kann unbegrenzt in Schwellenländer investieren. Unter normalen Umständen legt der Fonds mindestens 40 % seines Nettoinventarwerts in Wertpapieren von Nicht-US-Emittenten und mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtiteln an, die jeweils durch Derivate wie Terminkontrakte, Futures, Swap-Vereinbarungen oder Optionen repräsentiert werden können.
Strategie
Zu den Schuldtiteln, in die der Fonds investieren kann, gehören u. a. staatliche und staatsnahe Schuldverschreibungen, hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere, Unternehmens- und Kommunalanleihen, besicherte Hypothekenschuldverschreibungen, Pensionsgeschäfte und sonstige Schuldtitel und können fest- und variabel verzinsliche Instrumente umfassen. Der Fonds investiert sowohl in auf US- Dollar als auch auf Nicht-US-Währungen lautende Schuldtitel. Der Fonds investiert in erster Linie in Schuldtitel hoher Qualität, kann aber auch bis zu 25 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel mit niedrigerem Rating investieren, die gemeinhin als hochverzinsliche oder "Junk"-Anleihen bezeichnet werden.
Aktueller Kurs (16.04.2024)
-0,09 EUR (-0,53 %)
16,99 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 5,66 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 6,54 % |
| 5 Jahre | 6,80 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,80 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,46 |
| 5 Jahre | 0,59 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 17,22 EUR |
| 12-Monats-Tief | 15,69 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
