Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +2,17 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,29 % |
| 3 Monate | +0,27 % |
| 6 Monate | +2,12 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +2,93 % |
| 3 Jahre | +10,39 % |
| 5 Jahre | +6,75 % |
| 10 Jahre | +18,39 % |
| Max. | +51,75 % |
Fondsdaten
- ISIN
- IE00B520G822
- WKN
- A1W17P
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 06.11.2009
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
118,294 Mio. USD
(31.05.2023) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- KBA Consulting Management Limited
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen Wandelanleihen
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Das Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung positiver Renditen sowie Kapitalerhalt. Hierzu erwirbt der Fonds in erster Linie Schuldtitel, die einen Ertrag bieten, ggf. aber auch in Aktien umgewandelt werden können (Wandelanleihen). Der Fonds verfolgt einen aktiven, Benchmark unabhängigen Ansatz und orientiert sich nicht an einer Benchmark.
Strategie
Der Fonds zielt darauf ab, eine Rendite zu erzielen, die über dem SONIA liegt. Der Fonds ist global ausgerichtet. Der Fonds investiert in Anleihen, die von Unternehmen oder staatlichen Stellen in Industrie- und Schwellenländern begeben werden und die als Investment-Grade oder ohne Investment-Grade eingestuft sind. Der Fonds investiert hauptsächlich in Wandelanleihen, die nahe ihres Rentenwertes gehandelt werden. Diese Wandelanleihen sind Aktienkursbewegungen gegenüber weniger anfällig, in Bezug auf ihr Risikoprofil Anleihen ähnlicher und bieten einen Schutz bei fallenden Aktienkursen. Bei steigenden Aktienkursen können sie aber auch von diesem Kursanstieg profitieren, da sie zunehmend aktienähnlich werden.
Aktueller Kurs (31.05.2023)
-0,36 EUR (-0,24 %)
151,39 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 4,21 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 4,36 % |
| 5 Jahre | 4,80 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,27 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,76 |
| 5 Jahre | 0,29 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 153,05 EUR |
| 12-Monats-Tief | 142,65 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
