Muzinich S.DurationH.Y.Fd.H USD Inc

ISIN: IE00B96NJX17
WKN: A1KCVZ

82,68 USD

Aktueller Kurs (13.01.2022)

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FER Rating
EDA 70/100

AVL-Vorteil berechnen

Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr -0,05 %
1 Monat +0,41 %
3 Monate +0,65 %
6 Monate +0,89 %
1 Jahr +3,12 %
3 Jahre +12,98 %
5 Jahre +18,63 %
Max. +51,99 %

Fondsdaten

ISIN
IE00B96NJX17
WKN
A1KCVZ
Fondswährung
US Dollar (USD)
Auflagedatum
04.02.2013
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Dividende
4,12 USD
Fondsvolumen
2,381 Mrd. USD
(13.01.2022)
Fondsmanager
David A. Bowen
Fondsgesellschaft
Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Fondskategorie
Anleihen
Unterkategorie
Anleihen Unternehmen
Schwerpunktregion
Nordamerika

Management

Anlageziel

Der Fonds strebt an, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu generieren, die höher sind als bei Benchmark-Staatsanleihen mit vergleichbarer Laufzeit.

Strategie

Der Muzinich ShortDurationHighYield Fund investiert vorwiegend in hochverzinsliche Unternehmensanleihen (Rating unter Investment Grade) mit kurzen Laufzeiten bzw. kurzer Duration-to-worst. Die Duration-to-worst gibt an, wie empfindlich ein Wertpapier auf Veränderungen des allgemeinen Zinsumfelds reagiert, wobei kürzere Laufzeiten eine geringere Empfindlichkeit mit sich bringen. Bei ihrer Berechnung wird davon ausgegangen, dass eine Anleihe zu dem für den Emittenten günstigsten Zeitpunkt zurückgezahlt wird, und zwar auch dann, sofern dieser Zeitpunkt vor dem festgelegten Fälligkeitsdatum der Anleihe liegt. Die Anleihen, die in erster Linie auf US-Dollar lauten, werden hauptsächlich von nordamerikanischen Unternehmen begeben. Um das Risiko zu kontrollieren, ist das Portfolio breit über mehr als 100 Anleiheemittenten und 20 Branchen diversifiziert.

Aktueller Kurs (13.01.2022)

82,68 USD

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr1,31 %
3 Jahre5,77 %
5 Jahre4,60 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr2,76
3 Jahre1,11
5 Jahre1,28
Weitere Kennzahlen
SRRI 4
12-Monats-Hoch85,53 USD
12-Monats-Tief81,91 USD
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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