AVL-Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -0,40 % |
|---|---|
| 1 Monat | -1,11 % |
| 3 Monate | -7,12 % |
| 6 Monate | -5,63 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +3,80 % |
| 3 Jahre | -1,46 % |
| 5 Jahre | +9,92 % |
| Max. | +26,10 % |
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Fondsdaten
- ISIN
- IE00BD4LCV45
- WKN
- A2DVL1
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 11.05.2016
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
62,37 Mio. EUR
(24.01.2022) - Fondsmanager
- H2O AM LLP
- Fondsgesellschaft
- H2O Asset Management LLP
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Emerging Markets
Management
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Benchmark- Index (die Benchmark), der auf USD lautet, um 2.5% p.a. zu übertreffen. Dieser Benchmark- Index besteht zu 50% aus dem J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index USD und zu 50% aus dem J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Market Global Diversified Index USD. Die Benchmark ist nicht gegen Währungsrisiken abgesichert.
Strategie
Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds direkt oder indirekt (durch kollektive Kapitalanlagen oder die Verwendung von Finanzderivaten) in Schuldtiteln und Devisenmärkten. Der Fonds wird in erster Linie in Schuldverschreibungen (einschließlich Festzins-, variabel verzinsliche und variabel verzinsliche Schuldverschreibungen) investieren, die von Regierungs- oder Körperschaften in Schwellenländern sowie von Anlagen in Devisenmärkten ausgegeben werden. Der Teilfonds zielt darauf ab, die Benchmark zu replizieren und kann daher von ihm abweichen. Investitionsentscheidungen basieren auf einer Kombination von "Top-down" -Analyse (Berücksichtigung von ökonomischen Fundamentaldaten und Marktstimmung) und einer "Bottom-up" - Analyse (die sich auf die Kreditanalyse konzentriert, die auf Faktoren wie Wettbewerbsfähigkeit, Cashflows und erwartetem Wachstumsniveau beruht).
Aktueller Kurs (24.01.2022)
-1,46 EUR (-1,14%)
126,10 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 1,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 14,53 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 19,74 % |
| 5 Jahre | 16,69 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,30 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,04 |
| 5 Jahre | 0,16 |
Weitere Kennzahlen
| SRRI | 6 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 140,05 EUR |
| 12-Monats-Tief | 119,87 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
