Neuberger Berman US Equity I.P.F.A USD

ISIN: IE00BDDWGC76
WKN: A2DHWP

13,44 USD

Aktueller Kurs (26.01.2023)

+0,04 USD (+0,30 %)

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Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr +3,07 %
1 Monat +4,02 %
3 Monate +4,92 %
6 Monate +1,28 %
1 Jahr -2,18 %
3 Jahre +16,26 %
5 Jahre +21,85 %
Max. +33,45 %

Fondsdaten

ISIN
IE00BDDWGC76
WKN
A2DHWP
Fondswährung
US Dollar (USD)
Auflagedatum
23.01.2017
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Dividende
k. A.
Fondsvolumen
627,24 Mio. USD
(26.01.2023)
Fondsmanager
Derek Devens
Fondsgesellschaft
Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited
Fondskategorie
Alternat.Investments
Unterkategorie
AI Volatility
Schwerpunktregion
USA

Management

Anlageziel

Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anteile durch eine Kombination aus Wachstum und Erträgen zu steigern, indem er in Finanzinstrumenten, wie z. B. Optionen - unter Verwendung einer Put-Writing-(Issuing)-Strategie - auf den US-Aktienmärkten handelt (einschließlich Small Caps). Eine Put-Option ist ein Finanzinstrument, das dem Käufer der Option das Recht verleiht, ihn aber nicht dazu verpflichtet, einen Vermögenswert zu einem festgelegten Preis und bis zu einem vorab festgelegten Datum an den ursprünglichen Verkäufer der Option zu verkaufen. Beim Verkauf der Put-Option generiert der Fonds eine Gebühr. Mittels dieser Strategie erhält der Fonds ein umfassendes Engagement gegenüber fallenden Märkten bei einer indes geringeren Volatilität, als dies bei Direktanlagen in Aktienindizes der Fall wäre.

Strategie

Der Fonds ist verpflichtet, ein äußerst liquides Portfolio von festverzinslichen Anlagen beizubehalten, um seinen Verbindlichkeiten nachzukommen. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettoinventarwerts ("NIW") in Wertpapiere investieren, die mit einem Rating unterhalb von Investment Grade bewertet sind. Darüber hinaus darf der Fonds in derivative Finanzinstrumente ("FDI") investieren, die Renditen oder Verluste verstärken können, um mehr Kapitalwachstum zu erzielen, Risiken zu verringern oder den Fondsbetrieb effizienter zu gestalten. Der Fonds wird aktiv verwaltet und er wird nicht von seinem Referenzwert beschränkt, der sich zu 42,5 % aus dem CBOE S&P 500 One-Week PutWrite Index, zu 42,5 % aus dem CBOE S&P 500 PutWrite Index, zu 7,5 % aus dem CBOE Russell 2000 One-Week PutWrite Index und zu 7,5 % aus dem CBOE Russell 2000 PutWrite Index zusammensetzt und lediglich zu Zwecken des Vergleichs der Wertentwicklung herangezogen wird, Zwar kann der Fonds Wertpapiere erwerben, die Komponenten des Referenzwerts sind, allerdings ist dies kein Kriterium für Käufe.

Aktueller Kurs (26.01.2023)

+0,04 USD (+0,30 %)

13,44 USD

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr14,17 %
3 Jahre15,75 %
5 Jahre13,52 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr-0,24
3 Jahre0,36
5 Jahre0,36
Weitere Kennzahlen
SRI 4
12-Monats-Hoch14,36 USD
12-Monats-Tief12,25 USD
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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