Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +3,32 % |
|---|---|
| 1 Monat | +1,59 % |
| 3 Monate | +7,19 % |
| 6 Monate | +8,32 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +5,93 % |
| 3 Jahre | +20,00 % |
| Max. | +69,63 % |
Fondsdaten
- ISIN
- IE00BDGKPZ46
- WKN
- A2DTQY
- Fondswährung
- Britisches Pfund (GBP)
- Auflagedatum
- 26.09.2017
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 0,02 GBP
- Fondsvolumen
-
14,225 Mio. GBP
(19.04.2024) - Fondsmanager
- Alex Savvides, Tom Matthews
- Fondsgesellschaft
- J O Hambro Capital Management Limited
- Lfd. Kosten:
- 0,68 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Großbritannien
Management
Anlageziel
Der Fonds strebt an, über einen Zeitraum von sieben bis zehn Jahren ein Kapitalwachstum zu erzielen und Erträge zu erwirtschaften. Das Ziel des Fonds ist es, eine Rendite zu erzielen, die über dem FTSE All-Share Total Return Index (angepasst um 12 Uhr) liegt, der für die Berechnung der an dieWertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren verwendet wird.
Strategie
Mindestens 75%des Fondsvermögenswerden stets in Aktienwerten von Unternehmen angelegt sein, die ihren Sitz im Vereinigten Königreich haben oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit im Vereinigten Königreich ausüben. Der Fonds kann diese Position gelegentlich dazu nutzen, einen Teil seines Vermögens in Aktien anzulegen, die an einer anerkannten Börse außerhalb desVereinigten Königreichs notiert sind. Ein Fonds kann gelegentlich bis zu 25 % seines Vermögens in nicht im Vereinigten Königreich ansässige Unternehmen investieren, die sich überall auf der Welt befinden können, derenWertpapiere jedoch an einer anerkannten Börse notiert oder gehandeltwerden. Die Anlagewird primär in Aktienwerte erfolgen, die leicht handelbar sind, aber eswerden auch Anlagen in Aktienwerte kleinerer Unternehmen getätigt, die möglicherweise weniger stark gehandelt werden. Der Fonds wird in der Regel Aktien von 35 bis 50 verschiedenen Unternehmen halten, sodass das Portfolio voraussichtlich recht konzentriert sein wird.
Aktueller Kurs (19.04.2024)
0,00 GBP (-0,28 %)
1,09 GBP
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 11,45 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 14,65 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,23 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,38 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 1,11 GBP |
| 12-Monats-Tief | 0,96 GBP |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
