Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +8,13 % |
|---|---|
| 1 Monat | -1,62 % |
| 3 Monate | -0,73 % |
| 6 Monate | -0,90 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +12,20 % |
| 3 Jahre | +30,26 % |
| 5 Jahre | +32,20 % |
| Max. | +35,07 % |
Fondsdaten
- ISIN
- IE00BFY85H60
- WKN
- A2N97V
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 05.05.2021
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 0,32 EUR
- Fondsvolumen
-
837,528 Mio. USD
(06.03.2026) - Fondsmanager
- Peter Meany, Andrew Greenup, Edmund Leung
- Fondsgesellschaft
- First Sentier Investors (Ireland) Limited
- Lfd. Kosten
- 1,75 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branche Infrastruktur
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an.
Strategie
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in notierte Aktien von Unternehmen jeder Größe, die weltweit im Infrastrukturbereich tätig sind. Der Infrastruktursektor umfasst Versorgungsunternehmen (z. B. Wasser und Strom), Unternehmen im Bereich Autobahnen und Eisenbahnen, Flughafendienstleister, Seehäfen und zugehörige Dienstleister sowie Unternehmen im Bereich Speicherung und Transport von Erdöl und -gas. Der Fonds kann bis zu 100 % in Unternehmen jeder Größe investieren. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem Wert des FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index verglichen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass sich der Fondsmanager bei der Auswahl der Anlagen auf sein Fachwissen stützt, anstatt eine Benchmark nachzubilden. Die meisten der Vermögenswerte des Fonds könnten Bestandteile der Benchmark sein. Die Anlage des Fondsvermögens ist nicht durch die Zusammensetzung der Benchmark eingeschränkt, und es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, im Rahmen der Anlagepolitik des Fonds in Vermögenswerte zu investieren, ohne die Benchmark zu berücksichtigen.
Aktueller Kurs (10.09.2026)
-0,12 EUR (-1,03 %)
11,65 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 9,75 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 11,79 % |
| 5 Jahre | 12,47 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,02 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,78 |
| 5 Jahre | 0,78 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 12,35 EUR |
| 12-Monats-Tief | 10,62 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
