Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +7,92 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,42 % |
| 3 Monate | +1,41 % |
| 6 Monate | +6,87 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +13,35 % |
| 3 Jahre | +23,48 % |
| 5 Jahre | +14,43 % |
| Max. | +19,85 % |
Fondsdaten
- ISIN
- IE00BG04D480
- WKN
- A2JKHF
- Fondswährung
- US-Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 06.03.2020
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
937,185 Mio. GBP
(10.09.2026) - Fondsmanager
- M.Merritt, Multi-Asset Strategy Team
- Fondsgesellschaft
- Insight Investment Management (Europe) Limited
- Lfd. Kosten
- 1,68 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Multiasset
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Fonds ist bestrebt, langfristig (über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren) eine positive Rendite zu erzielen, die sowohl ein Wachstum des Ertrags als auch des Kapitals beinhaltet. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem SONIA (90 Day Compounded) verglichen. Zusätzlich ist der Fonds bestrebt, über einen Zeitraum von fünf Jahren auf annualisierter Basis eine Rendite bis zur Höhe des SONIA (90 Day Compounded) +4,5% vor Abzug von Gebühren zu erzielen. Für den Wertentwicklungsbericht wird die Anteilsklasse dem äquivalenten Satz in der maßgeblichen Währung, dem SONIA (90 Day Compounded), gegenübergestellt.
Strategie
Der Fonds will sein Ziel durch eine Exponierung gegenüber einem breiten Spektrum unterschiedlicher Vermögenswerte erreichen, dazu zählen Aktien, Anleihen und Sachwerte, wie Immobilien, Infrastruktur und Rohstoffe. Soweit zulässig kann der Fonds diese Exponierung entweder direkt oder über andere Organismen für gemeinsame Anlagen oder durch den Einsatz geeigneter Derivate erlangen. Zugrunde liegende Fonds, einschließlich ETFs, werden auf Grundlage von Bewertungen, unter anderem der Liquidität, der Handelskosten und der Repräsentation der zugrunde liegenden Index-Exponierung, ausgewählt.
Aktueller Kurs (10.09.2026)
0,00 USD (-0,32 %)
1,26 USD
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 7,12 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 6,70 % |
| 5 Jahre | 6,28 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,56 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,72 |
| 5 Jahre | 0,17 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 1,27 USD |
| 12-Monats-Tief | 1,11 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
