Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +7,88 % |
|---|---|
| 1 Monat | +1,23 % |
| 3 Monate | +5,93 % |
| 6 Monate | +3,58 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +21,11 % |
| 3 Jahre | +6,59 % |
| 5 Jahre | +45,47 % |
| 10 Jahre | +120,86 % |
| Max. | +107,06 % |
Fondsdaten
- ISIN
- IE00BG5H9W25
- WKN
- A1148V
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 23.01.2014
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
- k. A.
- Fondsmanager
- Christopher Berrier, George Sakellaris, J. David Schuster, Michael Poggi
- Fondsgesellschaft
- Brown Advisory LLC
- Lfd. Kosten
- 1,71 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- USA
Management
Anlageziel
Der Fonds strebt Kapitalwachstum an. Mindestens 80 % des Fonds werden in US-Aktien investiert. Der Fonds investiert in kleine Unternehmen - Sowohl unterbewertete als auch Wachstumsunternehmen - die an US-amerikanischen Märkten und Börsen notiert sind oder gehandelt werden und deren Marktwert sich zum Zeitpunkt der Erstanlage im Allgemeinen auf insgesamt 6 Milliarden USD oder weniger als 6 Milliarden USD beläuft.
Strategie
Der Fonds kann ferner in Wertpapiere gemäß Rule 144A der US-amerikanischen Wertpapieraufsichtsbehörde, American Depositary Receipts, US-Schatzanleihen, feste und/oder variabel verzinsliche US-Staatsanleihen und sonstige ergänzende liquide Mittel anlegen.
Aktueller Kurs (03.10.2024)
-0,07 USD (-0,34 %)
20,54 USD
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 16,74 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 18,98 % |
| 5 Jahre | 23,34 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,07 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,09 |
| 5 Jahre | 0,34 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 5 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 21,09 USD |
| 12-Monats-Tief | 16,17 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
