Metzler Wertsicherungsfonds 92 B

ISIN: IE00BGCRWJ33
WKN: A2N49Y

105,84 CHF

Aktueller Kurs (21.10.2021)

-0,32 CHF (-0,30%)

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AVL-Vorteil berechnen

Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr +2,08 %
1 Monat -0,30 %
3 Monate -0,21 %
6 Monate +0,20 %
1 Jahr +3,88 %
Max. +13,27 %

Fondsdaten

ISIN
IE00BGCRWJ33
WKN
A2N49Y
Fondswährung
Schweizer Franken (CHF)
Auflagedatum
01.11.2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Dividende
k. A.
Fondsvolumen
6,239 Mio. CHF
(21.10.2021)
Fondsmanager
Team Absolute Return & Wertsicherung
Fondsgesellschaft
Universal-Investment Ireland
Fondskategorie
Sonstige Fonds
Unterkategorie
Kapitalgeschützt
Schwerpunktregion
Global

Management

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds besteht in der langfristigen Wertsteigerung seiner Anlagen. Die Verluste innerhalb eines Kalenderjahrs sollen dabei auf 8 % begrenzt werden, um einen Mindestnettoinventarwert je Anteil (um Dividendenausschüttungen bereinigt) zum Jahresende von 92 % des Nettoinventarwerts je Anteil am Beginn des Kalenderjahrs aufrechtzuerhalten. Um dieses Ziel zu erreichen, verfolgt der Fonds eine Wertsicherungsstrategie. Es gibt keine Garantie oder Zusicherung, dass dieses Ziel erreicht wird.

Strategie

Der Fonds verfolgt sein Anlageziel durch Engagement auf den globalen Aktien- und Rentenmärkten, indem er in Derivate auf globale Aktienindizes und Derivate auf Zinssätze/Anleihen investiert. Der Fonds kann auch direkt in Schuldtitel, Aktien und aktienähnliche Wertpapiere investieren. Liquide Mittel, die nicht für Sicherheitsleistungen oder Prämienzahlungen für Derivategeschäfte benötigt werden oder direkt in Aktien oder Anleihen investiert werden, können in Geldmarktinstrumente investiert werden. Der Fonds hat keinen primären Schwerpunkt auf bestimmte Sektoren, Regionen oder Marktkapitalisierungskategorien. Der Fonds kann in Anleihen investieren, die von Unternehmen und Staaten begeben werden und über ein Investmentgrade-Rating oder ein vergleichbares Rating verfügen.

Aktueller Kurs (21.10.2021)

-0,32 CHF (-0,30%)

105,84 CHF

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr3,76 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr1,16
Weitere Kennzahlen
SRRI 3
12-Monats-Hoch107,38 CHF
12-Monats-Tief100,89 CHF
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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