Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +18,12 % |
|---|---|
| 1 Monat | +2,45 % |
| 3 Monate | +3,60 % |
| 6 Monate | +8,59 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +33,00 % |
| Max. | +27,33 % |
Fondsdaten
- ISIN
- IE00BGN96T65
- WKN
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 24.04.2019
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
57,778 Mio. USD
(03.10.2024) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
- Lfd. Kosten
- 0,15 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums an, indem er die Wertentwicklung des MSCI World Net Total Return Index (der Index) möglichst genau nachbildet. Der Index setzt sich aus den großen und mittelgroßen Unternehmen (gemessen am Marktwert ihrer Aktien, auch bekannt als "Marktkapitalisierung") der entwickelten Märkte zusammen, wie vom Indexanbieter definiert.
Strategie
Anlagetechnik, die als Optimierung bezeichnet wird. Sie zielt darauf ab, den Renditeunterschied zwischen dem Fonds und dem Index zu minimieren, indem beim Aufbau des Portfolios der Tracking Error (das Risiko, dass die Rendite des Fonds von der Rendite des Index abweicht) und die Handelskosten berücksichtigt werden. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen. Der Fonds investiert nicht zwingend in jedes im Index enthaltene Unternehmen und die Anlagen erfolgen nicht proportional zu den Indexgewichtungen. Wenn das Gesamtportfolio den Merkmalen des Index entspricht, kann der Fonds in nicht im Index enthaltene Unternehmen investieren, von denen erwartet wird, dass sie ähnliche Performance- und Risikoeigenschaften aufweisen wie bestimmte Indexbestandteile. Wenn der Fonds nicht in der Lage ist, direkt in die Unternehmen zu investieren, kann er ein Engagement mittels anderer Anlagen wie Depotscheinen, Derivaten oder Fonds aufbauen. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in andere Fonds investieren, einschließlich HSBC-Fonds.
Aktueller Kurs (03.10.2024)
-0,04 USD (-0,21 %)
18,54 USD
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 11,05 % |
|---|
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 2,70 |
|---|
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 18,80 USD |
| 12-Monats-Tief | 13,60 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
