Fisher Investments Institutional US Small Cap Core Equity ESG Fu

ISIN: IE00BGPC1G58
WKN: A2QGC2

155,54 EUR

Aktueller Kurs (03.10.2024)

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1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr +2,64 %
1 Monat +2,03 %
3 Monate +0,69 %
6 Monate -3,80 %
1 Jahr +14,83 %
3 Jahre -2,59 %
Max. +40,37 %

Fondsdaten

ISIN
IE00BGPC1G58
WKN
A2QGC2
Fondswährung
Euro (EUR)
Auflagedatum
15.05.2019
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Dividende
k. A.
Fondsvolumen
278,994 Mio. USD
(03.10.2024)
Fondsmanager
k. A.
Fondsgesellschaft
Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
Lfd. Kosten
1,00 %
Fondskategorie
Aktien
Unterkategorie
Branchenmix
Schwerpunktregion
USA

Management

Anlageziel

Das Anlageziel dieses aktiv verwalteten Fonds ist das Erzielen einer Outperformance gegenüber dem Russell 2000 Index (die "Benchmark"). Es gibt keine Garantie, dass das Anlageziel erreicht wird. Der Fonds wird vom Anlageverwalter aktiv verwaltet, d. h. die Anlageentscheidungen werden nach freiem Ermessen getroffen. Die Portfoliobestände können dementsprechend von der Benchmark abweichen. Diese Abweichung kann erheblich sein.

Strategie

Der Fonds investiert: Hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung mit Sitz in den Vereinigten Staaten. Bis zu 10 % seines Gesamtvermögens in nicht börsennotierte Aktien. Der Fonds kann bei extremer Volatilität oder wenn Marktfaktoren es erfordern und es dem Anlageziel angemessen erscheint, kurzfristig in Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente, Geldmarktinstrumente oder Staats- oder Unternehmensanleihen investieren. Anlagen in anderen Fonds werden nicht mehr als 10 % des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen.

Aktueller Kurs (03.10.2024)

+0,16 EUR (+0,10 %)

155,54 EUR

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr 20,14 %
3 Jahre 24,54 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr 0,58
3 Jahre -0,08
Weitere Kennzahlen
SRI 5
12-Monats-Hoch 167,72 EUR
12-Monats-Tief 124,41 EUR
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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