Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +0,40 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,08 % |
| 3 Monate | -0,16 % |
| 6 Monate | -0,48 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +1,30 % |
| 3 Jahre | +14,71 % |
| 5 Jahre | +7,68 % |
| Max. | +24,80 % |
Fondsdaten
- ISIN
- IE00BGPKTC11
- WKN
- A3ED12
- Fondswährung
- US-Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 28.12.2018
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
84,124 Mio. USD
(09.09.2026) - Fondsmanager
- Christian Hoffmann, Lon Erickson, Ali Hassan
- Fondsgesellschaft
- Waystone Management Company (IE) Limited
- Lfd. Kosten
- 1,45 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines hohen Niveaus an laufenden Erträgen. Ferner kann der Fonds einen langfristigen Kapitalzuwachs anstreben.
Strategie
Der Fonds verfolgt seine Anlageziele hauptsächlich durch die Anlage in eine breite Palette von ertragbringenden Anlagen aus aller Welt, die in erster Linie aus Schuldverschreibungen einschließlich zulässiger Kredite bestehen. Der Fonds kann in Schuldverschreibungen jeder Art, Qualität und Laufzeit investieren. Der Fonds wird unter normalen Bedingungen erwartungsgemäß einen Großteil seiner Anlagen aus den folgenden Schuldverschreibungen auswählen: Anleihen und andere Schuldverschreibungen, die von in- und ausländischen Unternehmen ausgegeben werden, hypothekenbesicherte Wertpapiere und andere forderungsbesicherte Wertpapiere, Wandelanleihen, Schuldverschreibungen ausländischer Regierungen, CMO, CDO, CBO und CLO, Schuldverschreibungen der US-Regierung und ihrer Behörden sowie staatsnahen Unternehmen, strukturierte Anleihen, Nullkupon-Anleihen und Strips, steuerpflichtige Kommunalanleihen und Beteiligungen an kommunalen Schuldverschreibungen sowie zulässige Kredite (bis zu 30 % des Nettoinventarwerts ("NIW")). Der Fonds kann in alle Aktien oder andere Aktienwerte investieren, die nach Überzeugung der Thornburg Investment Management, Inc. (der "Anlageverwalter") dazu beitragen können, dass der Fonds seine Anlageziele erreicht. Dazu gehören u. a. Stamm- und Vorzugsaktien, die von US- und Nicht-US-Unternehmen jeder Größe ausgegeben werden, sowie börsengehandelte Immobilienfonds (REITs) und andere Aktienfonds und Gesellschaftsanteile.
Aktueller Kurs (09.09.2026)
-0,01 USD (-0,08 %)
12,48 USD
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 2,39 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 3,11 % |
| 5 Jahre | 3,29 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,41 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,81 |
| 5 Jahre | -0,09 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 12,61 USD |
| 12-Monats-Tief | 12,31 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
